| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 778 459.00 | | 1 778 459.00 | 1 778 459.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 370 088.00 | 343 912.00 | 26 175.00 | 370 088.00 |
AN Terrains | 746 062.00 | | 746 062.00 | 746 062.00 |
AP Constructions | 9 887 943.00 | 9 231 281.00 | 656 661.00 | 9 887 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 134 814.00 | 9 333 295.00 | 2 801 519.00 | 12 134 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 284.00 | 397 072.00 | 6 211.00 | 403 284.00 |
BF Prêts | 436 535.00 | | 436 535.00 | 436 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 768 908.00 | 19 305 562.00 | 6 463 346.00 | 25 768 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 934 505.00 | | 1 934 505.00 | 1 934 505.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 000 688.00 | | 4 000 688.00 | 4 000 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 048 662.00 | 222 748.00 | 14 825 913.00 | 15 048 662.00 |
BZ Autres créances | 13 993 374.00 | | 13 993 374.00 | 13 993 374.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 33 225.00 | | 33 225.00 | 33 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 016 519.00 | 222 748.00 | 34 793 770.00 | 35 016 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 785 428.00 | 19 528 311.00 | 41 257 117.00 | 60 785 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 4 050 000.00 | 4 050 000.00 | | 4 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 606.00 | 61 606.00 | | 61 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DG Autres réserves | 18 943 017.00 | 25 660 957.00 | | 18 943 017.00 |
DH Report à nouveau | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 546 753.00 | 3 282 060.00 | | 3 546 753.00 |
DL TOTAL (I) | 27 012 258.00 | 33 465 504.00 | | 27 012 258.00 |
DP Provisions pour risques | 294 427.00 | 460 159.00 | | 294 427.00 |
DQ Provisions pour charges | 840 411.00 | 618 105.00 | | 840 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 134 839.00 | 1 078 264.00 | | 1 134 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 278.00 | 18 532.00 | | 30 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 298 606.00 | | | 2 298 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 497 207.00 | 4 361 757.00 | | 5 497 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 053 104.00 | 4 668 122.00 | | 5 053 104.00 |
EA Autres dettes | 230 822.00 | 1 072 717.00 | | 230 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 556 266.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 110 019.00 | 10 677 396.00 | | 13 110 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 257 117.00 | 45 221 166.00 | | 41 257 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 811 412.00 | 10 677 396.00 | | 10 811 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 113 242.00 | | 36 113 242.00 | 36 113 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 113 242.00 | | 36 113 242.00 | 36 113 242.00 |
FM Production stockée | | | 975 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 956 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 137 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 116 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -727 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 032 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 875 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 485 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 409 321.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 500 901.00 | |
GE Autres charges | | | 9 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 780 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 357 707.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 357 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 131 096.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 440.00 | | | 38 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 440.00 | | | 38 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 440.00 | | | 38 440.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 489 900.00 | 338 360.00 | | 489 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 358 914.00 | 1 302 109.00 | | 1 358 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 176 532.00 | 39 906 653.00 | | 38 176 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 629 778.00 | 36 624 592.00 | | 34 629 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 546 753.00 | 3 282 060.00 | | 3 546 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 385 675.00 | | 1 191 296.00 | 25 385 675.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 078.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 078.00 | 438 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 583.00 | 799 479.00 | 25 768 908.00 | 8 583.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 158 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 583.00 | 788 401.00 | 23 172 105.00 | 8 583.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 158 547.00 | | | 2 158 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 803 601.00 | | 1 165 487.00 | 22 803 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 525.00 | | 25 809.00 | 423 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 615 685.00 | 478 277.00 | 788 401.00 | 19 615 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 327 121.00 | 16 791.00 | | 327 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 288 564.00 | 461 485.00 | 788 401.00 | 19 288 564.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 078 264.00 | 500 901.00 | 444 326.00 | 1 078 264.00 |
6T Sur comptes clients | 230 185.00 | 409 321.00 | 416 757.00 | 230 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 185.00 | 409 321.00 | 416 757.00 | 230 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 308 449.00 | 910 223.00 | 861 084.00 | 1 308 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 910 223.00 | 861 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 497 207.00 | 5 497 207.00 | | 5 497 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 628 923.00 | 1 628 923.00 | | 1 628 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 196 513.00 | 1 196 513.00 | | 1 196 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 908.00 | 102 908.00 | | 102 908.00 |
UP Prêts | 436 535.00 | 436 535.00 | | 436 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
UX Autres créances clients | 14 806 822.00 | 14 806 822.00 | | 14 806 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 241 839.00 | 241 839.00 | | 241 839.00 |
VB T. V. A. | 832 950.00 | 832 950.00 | | 832 950.00 |
VC Groupe et associés | 12 784 070.00 | 12 784 070.00 | | 12 784 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 278.00 | 30 278.00 | | 30 278.00 |
VI Groupe et associés | 127 914.00 | 127 914.00 | | 127 914.00 |
VP Divers | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 493.00 | 216 493.00 | | 216 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 931.00 | 372 931.00 | | 372 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 225.00 | 33 225.00 | | 33 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 513 518.00 | 29 513 518.00 | | 29 513 518.00 |
VW T.V.A. | 2 011 173.00 | 2 011 173.00 | | 2 011 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 811 412.00 | 10 811 412.00 | | 10 811 412.00 |