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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 648.00 | 22 648.00 | | 22 648.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AP Constructions | 53 432.00 | 52 265.00 | 1 167.00 | 53 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 397.00 | 163 106.00 | 167 291.00 | 330 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 014.00 | 102 259.00 | 37 755.00 | 140 014.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 052.00 | 342 477.00 | 207 575.00 | 550 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 327.00 | | 30 327.00 | 30 327.00 |
BN En cours de production de biens | 78 669.00 | | 78 669.00 | 78 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 626.00 | 5 187.00 | 280 440.00 | 285 626.00 |
BZ Autres créances | 30 637.00 | | 30 637.00 | 30 637.00 |
CF Disponibilités | 156 187.00 | | 156 187.00 | 156 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 647.00 | | 12 647.00 | 12 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 520.00 | 5 187.00 | 591 333.00 | 596 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 572.00 | 347 664.00 | 798 908.00 | 1 146 572.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | | 134 976.00 | | |
DH Report à nouveau | -7 700.00 | | | -7 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 278.00 | -142 676.00 | | 40 278.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 407.00 | 8 493.00 | | 7 407.00 |
DL TOTAL (I) | 155 485.00 | 116 293.00 | | 155 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 018.00 | 239 666.00 | | 286 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 285.00 | 115 035.00 | | 108 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 399.00 | 207 480.00 | | 211 399.00 |
EA Autres dettes | 2 121.00 | 3 276.00 | | 2 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 422.00 | 565 457.00 | | 643 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 908.00 | 681 750.00 | | 798 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 185 380.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 185 380.00 | |
FM Production stockée | | | 67 173.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 730.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 349.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 262 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 703.00 | 8 697.00 | | 48 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 044.00 | 12 788.00 | | 10 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 659.00 | -4 091.00 | | 38 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 077.00 | 1 212 933.00 | | 1 315 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 799.00 | 1 355 609.00 | | 1 274 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 278.00 | -142 676.00 | | 40 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 940.00 | | 12 046.00 | 549 940.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 505.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 411.00 | 1 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 935.00 | 550 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 950.00 | 24 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 574.00 | 523 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 798.00 | | | 27 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 381.00 | | 12 036.00 | 517 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 762.00 | | 10.00 | 4 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 653.00 | 34 319.00 | 8 524.00 | 323 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 155.00 | 2 643.00 | 2 950.00 | 25 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 498.00 | 31 676.00 | 5 574.00 | 298 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 285.00 | 108 285.00 | | 108 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 399.00 | 211 399.00 | | 211 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
UX Autres créances clients | 285 626.00 | 285 626.00 | | 285 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 648.00 | 104 882.00 | 139 718.00 | 285 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 476.00 | | | 141 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 737.00 | | | 94 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 637.00 | 30 637.00 | | 30 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 272.00 | 328 911.00 | 1 361.00 | 330 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 422.00 | 452 657.00 | 139 718.00 | 633 422.00 |