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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
AP Constructions | 40 708.00 | 40 708.00 | | 40 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 780.00 | 64 211.00 | 15 569.00 | 79 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 721.00 | 37 697.00 | 2 024.00 | 39 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 635.00 | 154 160.00 | 23 475.00 | 177 635.00 |
BT Marchandises | 180 289.00 | | 180 289.00 | 180 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 872.00 | 8 991.00 | 44 881.00 | 53 872.00 |
BZ Autres créances | 6 652.00 | | 6 652.00 | 6 652.00 |
CF Disponibilités | 19 281.00 | | 19 281.00 | 19 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 269.00 | 8 991.00 | 251 277.00 | 260 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 904.00 | 163 151.00 | 274 753.00 | 437 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 241 016.00 | 293 606.00 | | 241 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 401.00 | -52 590.00 | | -49 401.00 |
DL TOTAL (I) | 213 615.00 | 263 016.00 | | 213 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 235.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 328.00 | 44 411.00 | | 41 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 810.00 | 15 890.00 | | 19 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 138.00 | 60 536.00 | | 61 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 753.00 | 323 552.00 | | 274 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 138.00 | 60 536.00 | | 61 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 229 951.00 | | 229 951.00 | 229 951.00 |
FG Production vendue services | 195 817.00 | | 195 817.00 | 195 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 768.00 | | 425 768.00 | 425 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 248.00 | |
GE Autres charges | | | 13 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 389.00 | 11 867.00 | | 2 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 160.00 | 452 573.00 | | 428 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 561.00 | 505 163.00 | | 477 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 401.00 | -52 590.00 | | -49 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 635.00 | | | 177 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 209.00 | | | 160 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 096.00 | 4 064.00 | | 150 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 552.00 | 4 064.00 | | 138 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 744.00 | 2 248.00 | | 6 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 744.00 | 2 248.00 | | 6 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 744.00 | 2 248.00 | | 6 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 328.00 | 41 328.00 | | 41 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242.00 | | | 242.00 |
UX Autres créances clients | 43 104.00 | | | 43 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 768.00 | | | 10 768.00 |
VB T. V. A. | 93.00 | | | 93.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 940.00 | 49 930.00 | 11 010.00 | 60 940.00 |
VW T.V.A. | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 138.00 | 61 138.00 | | 61 138.00 |