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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 724.00 | | 21 724.00 | 21 724.00 |
AP Constructions | 166 747.00 | 147 503.00 | 19 244.00 | 166 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 748.00 | 147 503.00 | 41 245.00 | 188 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
BZ Autres créances | 92 979.00 | 31 791.00 | 61 188.00 | 92 979.00 |
CF Disponibilités | 290 363.00 | | 290 363.00 | 290 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 022.00 | 31 791.00 | 358 231.00 | 390 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 770.00 | 179 294.00 | 399 476.00 | 578 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 164 005.00 | 164 005.00 | | 164 005.00 |
DH Report à nouveau | -3 227.00 | 904.00 | | -3 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 413.00 | -4 131.00 | | -3 413.00 |
DL TOTAL (I) | 177 489.00 | 180 901.00 | | 177 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 127.00 | 356 413.00 | | 219 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 2 365.00 | | 1 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000.00 | 10 703.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 987.00 | 369 482.00 | | 221 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 476.00 | 550 383.00 | | 399 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 009.00 | 353 218.00 | | 205 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 691.00 | | 23 691.00 | 23 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 691.00 | | 23 691.00 | 23 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 839.00 | |
GE Autres charges | | | 43 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 274.00 | | 91.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174.00 | 229.00 | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | 503.00 | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265.00 | -503.00 | | -265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 312.00 | 34 699.00 | | 66 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 725.00 | 38 830.00 | | 69 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 413.00 | -4 131.00 | | -3 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 755.00 | | | 190 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 007.00 | 188 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 007.00 | 188 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 478.00 | | | 190 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277.00 | | | 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 497.00 | 6 839.00 | 1 833.00 | 142 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 497.00 | 6 839.00 | 1 833.00 | 142 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 620.00 | | 42 620.00 | 42 620.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 791.00 | | | 31 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 411.00 | | 42 620.00 | 74 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 411.00 | | 42 620.00 | 74 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 978.00 | | 16 978.00 | 16 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
UX Autres créances clients | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VB T. V. A. | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VI Groupe et associés | 202 149.00 | 202 149.00 | | 202 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 229.00 | 91 229.00 | | 91 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 936.00 | 99 659.00 | 277.00 | 99 936.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 987.00 | 205 009.00 | 16 978.00 | 221 987.00 |