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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
AH Fonds commercial | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 333.00 | 84 688.00 | 10 645.00 | 95 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 829.00 | | 40 829.00 | 40 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 528.00 | 85 536.00 | 145 992.00 | 231 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 767.00 | | 61 767.00 | 61 767.00 |
BZ Autres créances | 28 002.00 | | 28 002.00 | 28 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
CF Disponibilités | 39 336.00 | | 39 336.00 | 39 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 617.00 | | 134 617.00 | 134 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 145.00 | 85 536.00 | 280 609.00 | 366 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 306.00 | | | 306.00 |
DH Report à nouveau | 67 398.00 | | | 67 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
DL TOTAL (I) | 97 537.00 | | | 97 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359.00 | | | 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 569.00 | | | 77 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 360.00 | | | 81 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 654.00 | | | 14 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 072.00 | | | 183 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 609.00 | | | 280 609.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 306.00 | | | 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 072.00 | | | 183 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 959.00 | | 151 959.00 | 151 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 959.00 | | 151 959.00 | 151 959.00 |
FQ Autres produits | | | 3 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 176.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 529.00 | | | 155 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 296.00 | | | 154 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 547.00 | | 10 981.00 | 220 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 367.00 | | | 95 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 351.00 | | 10 981.00 | 84 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 829.00 | | | 40 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 360.00 | 1 176.00 | | 84 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 848.00 | | | 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 512.00 | 1 176.00 | | 83 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 360.00 | 81 360.00 | | 81 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | -2 876.00 | -2 876.00 | | -2 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 829.00 | 40 829.00 | | 40 829.00 |
UX Autres créances clients | 61 767.00 | | | 61 767.00 |
VB T. V. A. | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
VI Groupe et associés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 988.00 | | | 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 785.00 | | | 24 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | -1.00 | | | -1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 597.00 | 130 597.00 | | 130 597.00 |
VW T.V.A. | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 503.00 | 105 503.00 | | 105 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
ST Autres comptes | 26 307.00 | | | 26 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 075.00 | | | 20 075.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 487.00 | | | 58 487.00 |