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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 827.00 | | 18 827.00 | 18 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 855.00 | 56 142.00 | 4 712.00 | 60 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 980.00 | 66 425.00 | 25 555.00 | 91 980.00 |
BT Marchandises | 60 448.00 | | 60 448.00 | 60 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 998.00 | 13 551.00 | 226 447.00 | 239 998.00 |
BZ Autres créances | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 364 932.00 | | 364 932.00 | 364 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 200.00 | 13 551.00 | 910 649.00 | 924 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 181.00 | 79 976.00 | 936 204.00 | 1 016 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 517 000.00 | | | 517 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 588.00 | | | 82 588.00 |
DL TOTAL (I) | 617 708.00 | | | 617 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 063.00 | | | 47 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 263.00 | | | 250 263.00 |
EA Autres dettes | 20 127.00 | | | 20 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 497.00 | | | 318 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 204.00 | | | 936 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 497.00 | | | 318 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 896 565.00 | | 896 565.00 | 896 565.00 |
FD Production vendue biens | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
FG Production vendue services | 682 019.00 | | 682 019.00 | 682 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 578 700.00 | | 1 578 700.00 | 1 578 700.00 |
FM Production stockée | | | 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 632.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 551.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 480 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 954.00 | | | 26 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 264.00 | | | 1 593 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 676.00 | | | 1 510 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 588.00 | | | 82 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 189.00 | | | 20 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 849.00 | | 714.00 | 92 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 583.00 | 91 980.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 583.00 | 71 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 827.00 | | | 18 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 006.00 | | 714.00 | 72 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 212.00 | 3 632.00 | 1 418.00 | 64 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 212.00 | 3 632.00 | 1 418.00 | 64 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 904.00 | 13 551.00 | 7 904.00 | 7 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 904.00 | 13 551.00 | 7 904.00 | 7 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 904.00 | 13 551.00 | 7 904.00 | 7 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 551.00 | 7 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 063.00 | 47 063.00 | | 47 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 864.00 | 90 864.00 | | 90 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 172.00 | 116 172.00 | | 116 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 171.00 | 21 171.00 | | 21 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 223 737.00 | 223 737.00 | | 223 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 261.00 | 16 261.00 | | 16 261.00 |
VB T. V. A. | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 820.00 | 248 820.00 | 2 000.00 | 250 820.00 |
VW T.V.A. | 15 138.00 | 15 138.00 | | 15 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 497.00 | 318 497.00 | | 318 497.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |