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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 438 161.00 | | 438 161.00 | 438 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 379.00 | 158 520.00 | 182 860.00 | 341 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 633.00 | 102 087.00 | 73 546.00 | 175 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 255.00 | | 12 255.00 | 12 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 106.00 | 260 607.00 | 761 499.00 | 1 022 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
BT Marchandises | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
BZ Autres créances | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
CF Disponibilités | 341 826.00 | | 341 826.00 | 341 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 660.00 | | 362 660.00 | 362 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 767.00 | 260 607.00 | 1 124 160.00 | 1 384 767.00 |
CU Autres participations | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 430.00 | 55 430.00 | | 55 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
DG Autres réserves | 817 729.00 | 814 201.00 | | 817 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 926.00 | 3 529.00 | | 12 926.00 |
DL TOTAL (I) | 891 629.00 | 878 702.00 | | 891 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | 252.00 | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 531.00 | 97 887.00 | | 69 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 548.00 | 53 102.00 | | 45 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 305.00 | 93 333.00 | | 117 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 531.00 | 244 574.00 | | 232 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 160.00 | 1 123 276.00 | | 1 124 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 531.00 | 244 574.00 | | 232 531.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 531.00 | | | 69 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 556.00 | | 2 550.00 | 1 019 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 022 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 161.00 | | | 438 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 113.00 | | 1 900.00 | 515 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 282.00 | | 650.00 | 66 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 087.00 | 41 521.00 | | 219 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 087.00 | 41 521.00 | | 219 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 548.00 | 45 548.00 | | 45 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 305.00 | 117 305.00 | | 117 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 531.00 | 69 531.00 | | 69 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 255.00 | | 12 255.00 | 12 255.00 |
UX Autres créances clients | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 890.00 | 14 634.00 | 12 255.00 | 26 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 531.00 | 232 531.00 | | 232 531.00 |