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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 684.00 | 15 454.00 | 231.00 | 15 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 144.00 | 15 454.00 | 5 691.00 | 21 144.00 |
BT Marchandises | 61 890.00 | | 61 890.00 | 61 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 187.00 | | 82 187.00 | 82 187.00 |
BZ Autres créances | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
CF Disponibilités | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 149.00 | | 154 149.00 | 154 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 294.00 | 15 454.00 | 159 840.00 | 175 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 34 742.00 | 19 561.00 | | 34 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 240.00 | 15 181.00 | | 4 240.00 |
DL TOTAL (I) | 55 752.00 | 51 512.00 | | 55 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 565.00 | 16 565.00 | | 22 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 348.00 | 46 861.00 | | 39 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 889.00 | 29 798.00 | | 29 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 088.00 | 93 224.00 | | 104 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 840.00 | 144 736.00 | | 159 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 565.00 | | | 22 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 538 899.00 | | 538 899.00 | 538 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 899.00 | | 538 899.00 | 538 899.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 207.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 135.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -115.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56.00 | | | 56.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 903.00 | 782 587.00 | | 538 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 663.00 | 767 405.00 | | 534 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 240.00 | 15 181.00 | | 4 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 144.00 | | | 21 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 684.00 | | | 15 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 15 454.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 15 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 348.00 | 39 348.00 | | 39 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
UX Autres créances clients | 79 481.00 | | | 79 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
VB T. V. A. | 332.00 | | | 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
VI Groupe et associés | 22 565.00 | 22 565.00 | | 22 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 331.00 | 95 331.00 | | 95 331.00 |
VW T.V.A. | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 088.00 | 104 088.00 | | 104 088.00 |