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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 228.00 | | 14 228.00 | 14 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 048.00 | 6 501.00 | 3 547.00 | 10 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 205.00 | 45 982.00 | 65 222.00 | 111 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 482.00 | 52 483.00 | 82 999.00 | 135 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 612.00 | 5 876.00 | 42 735.00 | 48 612.00 |
BZ Autres créances | 34 107.00 | | 34 107.00 | 34 107.00 |
CF Disponibilités | 226 803.00 | | 226 803.00 | 226 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 523.00 | 5 876.00 | 303 646.00 | 309 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 005.00 | 58 359.00 | 386 646.00 | 445 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DH Report à nouveau | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 657.00 | | | 66 657.00 |
DL TOTAL (I) | 80 208.00 | | | 80 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 744.00 | | | 46 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 112.00 | | | 30 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 885.00 | | | 191 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 250.00 | | | 36 250.00 |
EA Autres dettes | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 437.00 | | | 306 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 646.00 | | | 386 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 332.00 | | | 285 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 731.00 | | 116 731.00 | 116 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 731.00 | | 116 731.00 | 116 731.00 |
FQ Autres produits | | | 1 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 876.00 | |
GE Autres charges | | | 25 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 666.00 | | | 151 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 666.00 | | | 151 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 865.00 | | | 25 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 801.00 | | | 125 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 290.00 | | | 22 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 221.00 | | | 270 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 563.00 | | | 203 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 657.00 | | | 66 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 577.00 | | 45 520.00 | 127 577.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 615.00 | 135 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 557.00 | 14 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 057.00 | 121 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 785.00 | | | 17 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 791.00 | | 45 520.00 | 109 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 596.00 | 19 821.00 | 17 934.00 | 50 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 596.00 | 19 821.00 | 17 934.00 | 50 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 876.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 876.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 876.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 876.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 885.00 | 191 885.00 | | 191 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 183.00 | 21 183.00 | | 21 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
UX Autres créances clients | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 612.00 | | | 34 612.00 |
VB T. V. A. | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 533.00 | 23 428.00 | 21 104.00 | 44 533.00 |
VI Groupe et associés | 29 002.00 | 29 002.00 | | 29 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 189.00 | | | 32 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 978.00 | | | 28 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 720.00 | 82 720.00 | | 82 720.00 |
VW T.V.A. | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 437.00 | 285 332.00 | 21 104.00 | 306 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
ST Autres comptes | 39 766.00 | | | 39 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 329.00 | | | 19 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
ZE Dividendes | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 915.00 | | | 50 915.00 |