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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 712 803.00 | 708 743.00 | 4 059.00 | 712 803.00 |
AH Fonds commercial | 96 012.00 | | 96 012.00 | 96 012.00 |
AN Terrains | 151 169.00 | | 151 169.00 | 151 169.00 |
AP Constructions | 1 291 686.00 | 1 202 543.00 | 89 142.00 | 1 291 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 508 495.00 | 20 026 186.00 | 3 482 308.00 | 23 508 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 543 685.00 | 2 118 285.00 | 425 400.00 | 2 543 685.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 083 021.00 | | 2 083 021.00 | 2 083 021.00 |
BF Prêts | 40 683.00 | | 40 683.00 | 40 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 334.00 | | 24 334.00 | 24 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 761 947.00 | 24 055 759.00 | 11 706 187.00 | 35 761 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 977 322.00 | 1 109 061.00 | 31 868 261.00 | 32 977 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 200 919.00 | 931 413.00 | 19 269 505.00 | 20 200 919.00 |
BZ Autres créances | 4 322 644.00 | | 4 322 644.00 | 4 322 644.00 |
CF Disponibilités | 1 915 336.00 | | 1 915 336.00 | 1 915 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 585.00 | | 108 585.00 | 108 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 524 807.00 | 2 040 474.00 | 57 484 332.00 | 59 524 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 286 754.00 | 26 096 234.00 | 69 190 520.00 | 95 286 754.00 |
CU Autres participations | 5 310 053.00 | | 5 310 053.00 | 5 310 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 542 200.00 | | | 1 542 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 538 698.00 | | | 1 538 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 220.00 | | | 154 220.00 |
DG Autres réserves | 26 129 108.00 | | | 26 129 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 030 790.00 | | | 3 030 790.00 |
DK Provisions réglementées | 11 933 337.00 | | | 11 933 337.00 |
DL TOTAL (I) | 44 328 353.00 | | | 44 328 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 531 883.00 | | | 7 531 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 875.00 | | | 542 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 536 495.00 | | | 13 536 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 883 839.00 | | | 2 883 839.00 |
EA Autres dettes | 367 072.00 | | | 367 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 862 166.00 | | | 24 862 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 190 520.00 | | | 69 190 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 362 607.00 | | | 22 362 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 631 071.00 | | | 1 631 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 693 813.00 | 1 644 478.00 | 4 338 291.00 | 2 693 813.00 |
FD Production vendue biens | 97 719 041.00 | 2 040 341.00 | 99 759 382.00 | 97 719 041.00 |
FG Production vendue services | 2 936 714.00 | | 2 936 714.00 | 2 936 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 349 569.00 | 3 684 819.00 | 107 034 388.00 | 103 349 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 203 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 279 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 376 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 202 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 480 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 683 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 701 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 552 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 837 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 040 474.00 | |
GE Autres charges | | | 7 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 477 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 801 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 254 363.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 670.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 092 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 867 255.00 | | | 8 867 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 867 265.00 | | | 8 867 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 867 265.00 | | | -8 867 265.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 298.00 | | | 82 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 111 801.00 | | | 1 111 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 604 226.00 | | | 109 604 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 573 436.00 | | | 106 573 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 030 790.00 | | | 3 030 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 349 210.00 | | 473 683.00 | 35 349 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 458 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 946.00 | 35 761 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 601.00 | 808 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 345.00 | 27 495 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 416.00 | | | 810 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 125 415.00 | | 428 967.00 | 27 125 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 413 378.00 | | 44 716.00 | 7 413 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 271 364.00 | 837 583.00 | 53 187.00 | 23 271 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700 963.00 | 9 382.00 | 1 601.00 | 700 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 570 402.00 | 828 201.00 | 51 586.00 | 22 570 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 066 082.00 | 8 867 255.00 | | 3 066 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 066 082.00 | 8 867 255.00 | | 3 066 082.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 867 255.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 536 496.00 | 13 536 496.00 | | 13 536 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 883 840.00 | 2 883 840.00 | | 2 883 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 909 948.00 | 909 948.00 | | 909 948.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 083 022.00 | | 2 083 022.00 | 2 083 022.00 |
UP Prêts | 40 684.00 | | 40 684.00 | 40 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 335.00 | | 24 335.00 | 24 335.00 |
UX Autres créances clients | 20 200 919.00 | 20 200 919.00 | | 20 200 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 631 072.00 | 1 631 072.00 | | 1 631 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 900 812.00 | 3 401 253.00 | 2 499 558.00 | 5 900 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 498 879.00 | | | 2 498 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 322 644.00 | 4 322 644.00 | | 4 322 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 585.00 | 108 585.00 | | 108 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 780 189.00 | 24 632 148.00 | 2 148 040.00 | 26 780 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 862 160.00 | 22 362 608.00 | 2 499 550.00 | 24 862 160.00 |