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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 170.00 | 94 170.00 | | 94 170.00 |
AH Fonds commercial | 54 612.00 | | 54 612.00 | 54 612.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 61 151.00 | 40 013.00 | 21 138.00 | 61 151.00 |
AP Constructions | 814 265.00 | 812 509.00 | 1 756.00 | 814 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 744.00 | 655 740.00 | 8 004.00 | 663 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 975.00 | 590 307.00 | 668.00 | 590 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 508 327.00 | | 508 327.00 | 508 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 717.00 | | 79 717.00 | 79 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 944 948.00 | 2 192 740.00 | 752 208.00 | 2 944 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 156.00 | | 396 156.00 | 396 156.00 |
BZ Autres créances | 6 010 449.00 | | 6 010 449.00 | 6 010 449.00 |
CF Disponibilités | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 737.00 | | 17 737.00 | 17 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 427 802.00 | | 6 427 802.00 | 6 427 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 372 749.00 | 2 192 740.00 | 7 180 010.00 | 9 372 749.00 |
CU Autres participations | 62 985.00 | | 62 985.00 | 62 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 18 846.00 | | | 18 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 1 541 275.00 | | | 1 541 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 880.00 | | | 297 880.00 |
DL TOTAL (I) | 2 210 001.00 | | | 2 210 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 564 980.00 | | | 4 564 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 529.00 | | | 305 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 436.00 | | | 75 436.00 |
EA Autres dettes | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 737.00 | | | 17 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 970 009.00 | | | 4 970 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 180 010.00 | | | 7 180 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 970 009.00 | | | 4 970 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 943.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 134.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 76.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 244 806.00 | | | 244 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 204.00 | | | 113 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 486 531.00 | | | 1 486 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 652.00 | | | 1 188 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 880.00 | | | 297 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 944 948.00 | | | 2 944 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 651 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 944 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 130 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 783.00 | | | 163 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 130 136.00 | | | 2 130 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651 029.00 | | | 651 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 188 797.00 | 3 943.00 | | 2 188 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 170.00 | | | 94 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 094 626.00 | 3 943.00 | | 2 094 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 529.00 | 305 529.00 | | 305 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 737.00 | 17 737.00 | | 17 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 717.00 | | 79 717.00 | 79 717.00 |
UX Autres créances clients | 396 156.00 | 396 156.00 | | 396 156.00 |
VB T. V. A. | 51 712.00 | 51 712.00 | | 51 712.00 |
VC Groupe et associés | 5 934 596.00 | 5 934 596.00 | | 5 934 596.00 |
VI Groupe et associés | 4 564 980.00 | 4 564 980.00 | | 4 564 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 142.00 | 24 142.00 | | 24 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 737.00 | 17 737.00 | | 17 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 504 059.00 | 6 424 342.00 | 79 717.00 | 6 504 059.00 |
VW T.V.A. | 66 026.00 | 66 026.00 | | 66 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 970 009.00 | 4 970 009.00 | | 4 970 009.00 |