| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 737.00 | 193 754.00 | 6 983.00 | 200 737.00 |
AH Fonds commercial | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
AN Terrains | 64 577.00 | | 64 577.00 | 64 577.00 |
AP Constructions | 1 386 078.00 | 1 117 965.00 | 268 113.00 | 1 386 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 414.00 | 378 468.00 | 53 946.00 | 432 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 501.00 | 353 251.00 | 112 250.00 | 465 501.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 501 959.00 | 2 402 280.00 | 1 099 679.00 | 3 501 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 061.00 | | 12 061.00 | 12 061.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 2 598 409.00 | 19 244.00 | 2 579 165.00 | 2 598 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 004 027.00 | 20 498.00 | 2 983 529.00 | 3 004 027.00 |
BZ Autres créances | 2 311 081.00 | | 2 311 081.00 | 2 311 081.00 |
CF Disponibilités | 2 799 820.00 | | 2 799 820.00 | 2 799 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323 232.00 | | 323 232.00 | 323 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 048 630.00 | 39 742.00 | 11 008 889.00 | 11 048 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 550 589.00 | 2 442 022.00 | 12 108 567.00 | 14 550 589.00 |
CU Autres participations | 15 445.00 | | 15 445.00 | 15 445.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 918 686.00 | 358 842.00 | 559 844.00 | 918 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 344.00 | 229 344.00 | | 229 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 934.00 | 22 934.00 | | 22 934.00 |
DG Autres réserves | 2 553 997.00 | 2 892 658.00 | | 2 553 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 150 469.00 | -338 661.00 | | 2 150 469.00 |
DL TOTAL (I) | 4 956 745.00 | 2 806 276.00 | | 4 956 745.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 624.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 624.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 748.00 | 1 529 827.00 | | 850 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 600.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 957 904.00 | 3 452 214.00 | | 2 957 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 495 062.00 | 602 792.00 | | 1 495 062.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 396.00 | | |
EA Autres dettes | 1 767 399.00 | 1 574 125.00 | | 1 767 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 410.00 | 17 455.00 | | 80 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 151 822.00 | 7 184 409.00 | | 7 151 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 108 567.00 | 9 998 309.00 | | 12 108 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 525 503.00 | 6 429 617.00 | | 6 525 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 817.00 | 2 080.00 | | 1 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 981 799.00 | 803 443.00 | 18 785 242.00 | 17 981 799.00 |
FG Production vendue services | 321 859.00 | | 321 859.00 | 321 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 303 658.00 | 803 443.00 | 19 107 101.00 | 18 303 658.00 |
FM Production stockée | | | -10 375.00 | |
FN Production immobilisée | | | 253 828.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 499 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 988 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 596 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 509 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 216 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 210.00 | |
GE Autres charges | | | 122 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 411 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -423 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 465.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 280.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -428 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 227.00 | 240 063.00 | | 106 227.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 369 267.00 | 338 091.00 | | 369 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 637 592.00 | 3 000.00 | | 3 637 592.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 645 216.00 | 10 624.00 | | 3 645 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354 675.00 | 130 403.00 | | 354 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 072.00 | 503.00 | | 34 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388 747.00 | 130 906.00 | | 388 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 256 469.00 | -120 282.00 | | 3 256 469.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 369 777.00 | | | 369 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 307 434.00 | -75 820.00 | | 307 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 645 920.00 | 21 447 868.00 | | 23 645 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 495 450.00 | 21 786 529.00 | | 21 495 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 150 469.00 | -338 661.00 | | 2 150 469.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 208.00 | | | 13 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 253 828.00 | | | 253 828.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 172.00 | | | 404 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 933 236.00 | 244 199.00 | 775 155.00 | 2 933 236.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 239 572.00 | 119 270.00 | | 239 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 837.00 | 8 076.00 | 20 159.00 | 205 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 487 827.00 | 116 853.00 | 754 996.00 | 2 487 827.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 026.00 | 19 244.00 | 28 026.00 | 28 026.00 |
6T Sur comptes clients | 6 128.00 | 15 966.00 | 1 596.00 | 6 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 153.00 | 35 210.00 | 29 622.00 | 34 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 777.00 | 35 210.00 | 37 246.00 | 41 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 210.00 | 29 621.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 957 904.00 | 2 957 904.00 | | 2 957 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 550 202.00 | 550 202.00 | | 550 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 946.00 | 174 946.00 | | 174 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 423 115.00 | 423 115.00 | | 423 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 767 399.00 | 1 767 399.00 | | 1 767 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 410.00 | 80 410.00 | | 80 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
UX Autres créances clients | 2 960 270.00 | | | 2 960 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | | | 96.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 133.00 | | | 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 756.00 | | | 43 756.00 |
VB T. V. A. | 457 829.00 | | | 457 829.00 |
VC Groupe et associés | 14 995.00 | | | 14 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 848 931.00 | 222 612.00 | 626 319.00 | 848 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 765 817.00 | | | 765 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 321 207.00 | | | 321 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 466.00 | 15 466.00 | | 15 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 516 821.00 | | | 1 516 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 232.00 | | | 323 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 639 377.00 | 5 638 340.00 | 1 037.00 | 5 639 377.00 |
VW T.V.A. | 331 332.00 | 331 332.00 | | 331 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 151 822.00 | 6 525 503.00 | 626 319.00 | 7 151 822.00 |