| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 546.00 | |
AH Fonds commercial | | | 44 515.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 260.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 27 623.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 335 194.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 314 575.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 202.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 3 680 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 258 820.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 32 126.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 6 296 722.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 631 916.00 | |
CU Autres participations | | | 253 250.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 600.00 | 201 600.00 | | 201 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
DG Autres réserves | 4 890 000.00 | 4 750 000.00 | | 4 890 000.00 |
DH Report à nouveau | 351 005.00 | 363 967.00 | | 351 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 081.00 | 127 038.00 | | 186 081.00 |
DL TOTAL (I) | 5 654 334.00 | 5 468 253.00 | | 5 654 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 799.00 | 71 181.00 | | 47 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 918 964.00 | 782 531.00 | | 918 964.00 |
EA Autres dettes | 10 819.00 | 9 296.00 | | 10 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 582.00 | 863 008.00 | | 977 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 631 916.00 | 6 331 261.00 | | 6 631 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 863 008.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 759 790.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 759 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 774 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 668 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 902 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 942.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 549 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 673.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 856.00 | 4 407.00 | | 1 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 856.00 | 4 407.00 | | 1 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 41.00 | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 41.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 828.00 | 4 367.00 | | 1 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 643.00 | 38 893.00 | | 60 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 796 427.00 | 5 601 091.00 | | 5 796 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 610 346.00 | 5 474 053.00 | | 5 610 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 081.00 | 127 038.00 | | 186 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 707.00 | 3 211.00 | | 687 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 280 873.00 | | | 280 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 690 918.00 | | | 690 918.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 895.00 | | | 74 895.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 335 150.00 | | | 335 150.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 895.00 | | | 74 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 942.00 | 3 208.00 | | 331 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 870.00 | 3.00 | | 280 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 782.00 | 12 942.00 | 355 724.00 | 342 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 760.00 | 4 073.00 | 26 834.00 | 22 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 021.00 | 8 868.00 | 328 890.00 | 320 021.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 798.00 | 47 798.00 | | 47 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312 857.00 | 312 857.00 | | 312 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 777.00 | 185 777.00 | | 185 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 789.00 | 22 789.00 | | 22 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 623.00 | | 27 623.00 | 27 623.00 |
UX Autres créances clients | 1 312 076.00 | 1 312 076.00 | | 1 312 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
VB T. V. A. | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 393.00 | 69 393.00 | | 69 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 126.00 | 32 126.00 | | 32 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 385 525.00 | 1 355 404.00 | 30 121.00 | 1 385 525.00 |
VW T.V.A. | 328 145.00 | 328 145.00 | | 328 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 581.00 | 977 581.00 | | 977 581.00 |