| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 561.00 | 15 233.00 | 2 328.00 | 17 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 028.00 | 19 598.00 | 2 429.00 | 22 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
BN En cours de production de biens | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BZ Autres créances | 21 197.00 | | 21 197.00 | 21 197.00 |
CF Disponibilités | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 627.00 | | 42 627.00 | 42 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 654.00 | 19 598.00 | 45 056.00 | 64 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 8 837.00 | -2 214.00 | | 8 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 141.00 | 11 051.00 | | -1 141.00 |
DL TOTAL (I) | 16 080.00 | 17 221.00 | | 16 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 386.00 | | 70.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 260.00 | 15 023.00 | | 9 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 035.00 | 10 227.00 | | 18 035.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 976.00 | 25 636.00 | | 28 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 056.00 | 42 858.00 | | 45 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 629.00 | 25 636.00 | | 27 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 684.00 | | 99 684.00 | 99 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 684.00 | | 99 684.00 | 99 684.00 |
FM Production stockée | | | 9 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 285.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 81.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 051.00 | 14 165.00 | | 15 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | 256.00 | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | 256.00 | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232.00 | -256.00 | | -232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 852.00 | 120 322.00 | | 108 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 994.00 | 109 270.00 | | 109 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 141.00 | 11 051.00 | | -1 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 508.00 | 4 472.00 | | 4 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 967.00 | | 60.00 | 21 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 926.00 | | | 21 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41.00 | | 60.00 | 41.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 313.00 | 1 285.00 | | 18 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 313.00 | 1 285.00 | | 18 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UX Autres créances clients | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VB T. V. A. | 20 653.00 | 20 653.00 | | 20 653.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 562.00 | 22 562.00 | | 22 562.00 |
VW T.V.A. | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 629.00 | 27 629.00 | | 27 629.00 |