| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 990.00 | 8 646.00 | 9 344.00 | 17 990.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 2 485 924.00 | 965 271.00 | 1 520 652.00 | 2 485 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613 229.00 | 398 504.00 | 214 724.00 | 613 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 074.00 | 159 212.00 | 165 863.00 | 325 074.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BF Prêts | 148 883.00 | | 148 883.00 | 148 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 670 932.00 | 1 531 633.00 | 2 139 298.00 | 3 670 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 167.00 | | 33 167.00 | 33 167.00 |
BT Marchandises | 4 255 530.00 | 44 693.00 | 4 210 837.00 | 4 255 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 460 369.00 | | 1 460 369.00 | 1 460 369.00 |
BZ Autres créances | 522 026.00 | | 522 026.00 | 522 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CF Disponibilités | 1 918 046.00 | | 1 918 046.00 | 1 918 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 270.00 | | 135 270.00 | 135 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 324 824.00 | 44 693.00 | 8 280 130.00 | 8 324 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 995 755.00 | 1 576 327.00 | 10 419 429.00 | 11 995 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 208 883.00 | | | 208 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 104 720.00 | 1 092 926.00 | | 1 104 720.00 |
DH Report à nouveau | 207 734.00 | 207 734.00 | | 207 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 514.00 | 111 794.00 | | 278 514.00 |
DJ Subventions d’investissement | 125 984.00 | 132 154.00 | | 125 984.00 |
DL TOTAL (I) | 2 046 953.00 | 1 874 608.00 | | 2 046 953.00 |
DP Provisions pour risques | 78 478.00 | 9 382.00 | | 78 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 478.00 | 9 382.00 | | 78 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 806 191.00 | 3 265 463.00 | | 2 806 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 318.00 | 2 305.00 | | 157 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 168 731.00 | 5 449 067.00 | | 4 168 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 570.00 | 567 703.00 | | 660 570.00 |
EA Autres dettes | 341 784.00 | 148 553.00 | | 341 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 404.00 | 216 050.00 | | 159 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 293 997.00 | 9 649 141.00 | | 8 293 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 419 429.00 | 11 533 132.00 | | 10 419 429.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157 318.00 | | | 157 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 147 320.00 | 199 755.00 | 28 347 075.00 | 28 147 320.00 |
FG Production vendue services | 2 941 576.00 | | 2 941 576.00 | 2 941 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 088 896.00 | 199 755.00 | 31 288 651.00 | 31 088 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 479 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 118 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 199 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 967 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 187 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 890 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 709.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 78 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 693.00 | |
GE Autres charges | | | 20 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 999 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 425.00 | 28 478.00 | | 61 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 520.00 | 15 608.00 | | 22 520.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 327.00 | 44 086.00 | | 93 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 086.00 | 2 327.00 | | 5 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 286.00 | 2 327.00 | | 6 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 041.00 | 41 759.00 | | 87 041.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 778.00 | 11 997.00 | | 92 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 196.00 | 51 473.00 | | 157 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 573 126.00 | 27 409 192.00 | | 31 573 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 294 612.00 | 27 297 398.00 | | 31 294 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 514.00 | 111 794.00 | | 278 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 945 193.00 | | 1 708 648.00 | 2 945 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 658.00 | 208 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 982 910.00 | 3 670 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 968 252.00 | 3 424 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 808.00 | | 11 000.00 | 26 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 703 305.00 | | 1 689 173.00 | 2 703 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 080.00 | | 8 475.00 | 215 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 317 925.00 | 214 172.00 | 463.00 | 1 317 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 990.00 | 1 656.00 | | 6 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 310 935.00 | 212 516.00 | 463.00 | 1 310 935.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 382.00 | 78 478.00 | 9 382.00 | 9 382.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 886.00 | 44 693.00 | 50 886.00 | 50 886.00 |
6T Sur comptes clients | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 197.00 | 44 693.00 | 51 197.00 | 51 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 579.00 | 123 172.00 | 60 579.00 | 60 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 172.00 | 51 197.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 382.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 731.00 | 418 731.00 | | 418 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 991.00 | 272 991.00 | | 272 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 579.00 | 189 579.00 | | 189 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 784.00 | 341 784.00 | | 341 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 404.00 | 159 404.00 | | 15 404.00 |
UP Prêts | 148 883.00 | 148 883.00 | | 148 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 460 369.00 | 1 460 369.00 | | 1 460 369.00 |
VB T. V. A. | 75 546.00 | 75 546.00 | | 75 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 297.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 803 593.00 | 574 166.00 | 1 997 866.00 | 2 803 593.00 |
VI Groupe et associés | 157.00 | 157 318.00 | | 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 459 556.00 | | | 459 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 560.00 | 44 560.00 | | 44 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 480.00 | 446 480.00 | | 446 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 270.00 | 135 270.00 | | 135 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 326 547.00 | 2 326 547.00 | | 2 326 547.00 |
VW T.V.A. | 153 439.00 | 153 439.00 | | 153 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 293 997.00 | 6 064 570.00 | 1 997 866.00 | 8 293 997.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |