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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 949.00 | 75 694.00 | 38 255.00 | 113 949.00 |
AH Fonds commercial | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 305.00 | 77 426.00 | 3 879.00 | 81 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 374.00 | 227 915.00 | 97 459.00 | 325 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 379 957.00 | 1 068 845.00 | 311 112.00 | 1 379 957.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 227.00 | | 97 227.00 | 97 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 510 234.00 | 1 529 935.00 | 980 299.00 | 2 510 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 847 865.00 | 64 537.00 | 783 328.00 | 847 865.00 |
BN En cours de production de biens | 41 634.00 | | 41 634.00 | 41 634.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 153 868.00 | | 153 868.00 | 153 868.00 |
BT Marchandises | 1 096 333.00 | 43 028.00 | 1 053 305.00 | 1 096 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 147 546.00 | 20 278.00 | 2 127 268.00 | 2 147 546.00 |
BZ Autres créances | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 1 051 777.00 | | 1 051 777.00 | 1 051 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 942.00 | | 45 942.00 | 45 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 142 965.00 | 127 843.00 | 6 015 122.00 | 6 142 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 653 199.00 | 1 657 778.00 | 6 995 421.00 | 8 653 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 153.00 | | | 25 153.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 495 647.00 | 80 054.00 | 415 593.00 | 495 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 593 150.00 | 593 150.00 | | 593 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 2 700 000.00 | 2 504 931.00 | | 2 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 487.00 | -56 557.00 | | 28 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 720.00 | 280 113.00 | | 506 720.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 280.00 | 11 887.00 | | 8 280.00 |
DL TOTAL (I) | 4 183 137.00 | 3 680 024.00 | | 4 183 137.00 |
DP Provisions pour risques | 129 703.00 | 107 516.00 | | 129 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 703.00 | 107 516.00 | | 129 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 622.00 | 245 900.00 | | 162 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 864.00 | 366 211.00 | | 128 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 028.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 463 326.00 | 1 656 292.00 | | 1 463 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 125.00 | 469 641.00 | | 658 125.00 |
EA Autres dettes | 269 644.00 | 370 128.00 | | 269 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 682 581.00 | 3 109 201.00 | | 2 682 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 995 421.00 | 6 896 740.00 | | 6 995 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 605 665.00 | 2 977 933.00 | | 2 605 665.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128 864.00 | | | 128 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 261 507.00 | 57 071.00 | 10 318 578.00 | 10 261 507.00 |
FD Production vendue biens | 2 787 950.00 | 416 967.00 | 3 204 917.00 | 2 787 950.00 |
FG Production vendue services | 203 886.00 | 2 703.00 | 206 589.00 | 203 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 253 343.00 | 476 741.00 | 13 730 084.00 | 13 253 343.00 |
FM Production stockée | | | -79 966.00 | |
FN Production immobilisée | | | 87 466.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 006 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 109 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -262 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 856 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 858 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 520 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 681 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 565.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 129 703.00 | |
GE Autres charges | | | 5 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 443 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562 213.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 491.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 976.00 | 16 273.00 | | 1 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 506.00 | 3 373.00 | | 24 506.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 271 596.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 482.00 | 291 242.00 | | 26 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 992.00 | 14 989.00 | | 12 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 399.00 | 271 596.00 | | 399.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 387.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 391.00 | 311 972.00 | | 13 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 092.00 | -20 730.00 | | 13 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 392.00 | -74 636.00 | | -16 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 087 681.00 | 13 617 256.00 | | 14 087 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 580 961.00 | 13 337 144.00 | | 13 580 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 720.00 | 280 113.00 | | 506 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 784.00 | 66 977.00 | | 35 784.00 |