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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 003.00 | | 36 003.00 | 36 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 369.00 | 450 698.00 | 36 670.00 | 487 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 038.00 | 484 910.00 | 23 127.00 | 508 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 947.00 | 935 609.00 | 102 337.00 | 1 037 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
BT Marchandises | 24 438.00 | | 24 438.00 | 24 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 170.00 | | 29 170.00 | 29 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
BZ Autres créances | 19 537.00 | | 19 537.00 | 19 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 566.00 | | 67 566.00 | 67 566.00 |
CF Disponibilités | 519 473.00 | | 519 473.00 | 519 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 246.00 | | 33 246.00 | 33 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 971.00 | | 705 971.00 | 705 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 919.00 | 935 609.00 | 808 309.00 | 1 743 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 533 644.00 | | | 533 644.00 |
DH Report à nouveau | -140 964.00 | | | -140 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 683.00 | | | -63 683.00 |
DL TOTAL (I) | 345 766.00 | | | 345 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 464.00 | | | 204 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 969.00 | | | 97 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 640.00 | | | 60 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 468.00 | | | 99 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 543.00 | | | 462 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 309.00 | | | 808 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 357.00 | | | 160 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 890.00 | | | 1 049 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 943.00 | 1 037 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 943.00 | 995 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 003.00 | | | 36 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007 351.00 | | | 1 007 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916 531.00 | 31 021.00 | 11 943.00 | 916 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916 531.00 | 31 021.00 | 11 943.00 | 916 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 640.00 | 60 640.00 | | 60 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 863.00 | 48 863.00 | | 48 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 257.00 | 37 257.00 | | 37 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
UX Autres créances clients | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VB T. V. A. | 14 418.00 | 14 418.00 | | 14 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 464.00 | 248.00 | | 204 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -4 216.00 | | | -4 216.00 |
VP Divers | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 246.00 | 33 246.00 | | 33 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 411.00 | 60 875.00 | 6 535.00 | 67 411.00 |
VW T.V.A. | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 573.00 | 160 357.00 | | 364 573.00 |