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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 703.00 | 64 703.00 | | 64 703.00 |
AH Fonds commercial | 4 452 615.00 | | 4 452 615.00 | 4 452 615.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 539.00 | 3 445.00 | 6 094.00 | 9 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 578.00 | 224 016.00 | 5 562.00 | 229 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 820 322.00 | 1 751 811.00 | 68 511.00 | 1 820 322.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 186.00 | | 13 186.00 | 13 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 603.00 | | 82 603.00 | 82 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 672 545.00 | 2 043 975.00 | 4 628 570.00 | 6 672 545.00 |
BT Marchandises | 256 849.00 | | 256 849.00 | 256 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 297.00 | 5 578.00 | 139 719.00 | 145 297.00 |
BZ Autres créances | 2 253 831.00 | | 2 253 831.00 | 2 253 831.00 |
CF Disponibilités | 43 235.00 | | 43 235.00 | 43 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 705 472.00 | 5 576.00 | 2 699 894.00 | 2 705 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 378 017.00 | 2 049 553.00 | 7 328 464.00 | 9 378 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 848 560.00 | 3 848 560.00 | | 3 848 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 278.00 | 240 278.00 | | 240 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 834.00 | 221 539.00 | | 240 834.00 |
DG Autres réserves | 1 816 773.00 | 1 450 156.00 | | 1 816 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 561.00 | 385 912.00 | | 343 561.00 |
DL TOTAL (I) | 6 490 005.00 | 6 146 445.00 | | 6 490 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 755.00 | 625.00 | | 86 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 605.00 | 79 779.00 | | 53 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 840.00 | 220 323.00 | | 304 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 708.00 | 397 107.00 | | 392 708.00 |
EA Autres dettes | 551.00 | 829.00 | | 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 459.00 | 698 663.00 | | 838 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 328 464.00 | 6 845 108.00 | | 7 328 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 459.00 | 698 663.00 | | 838 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 675 820.00 | | 15 522.00 | 6 675 820.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 797.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 797.00 | 95 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 797.00 | 6 672 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 526 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 2 049 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 526 857.00 | | | 4 526 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 042 177.00 | | 10 721.00 | 2 042 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 785.00 | | 4 800.00 | 106 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 605.00 | 53 605.00 | | 53 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 840.00 | 304 840.00 | | 304 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 708.00 | 392 708.00 | | 392 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 186.00 | | 13 186.00 | 13 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 603.00 | | 82 603.00 | 82 603.00 |
UX Autres créances clients | 145 297.00 | 145 297.00 | | 145 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 755.00 | 86 755.00 | | 86 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 253 831.00 | 2 253 831.00 | | 2 253 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 501 176.00 | 2 405 387.00 | 95 789.00 | 2 501 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 459.00 | 838 459.00 | | 838 459.00 |