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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 580.00 | 8 708.00 | 3 872.00 | 12 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 810.00 | 624.00 | 9 185.00 | 9 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 195.00 | 17 550.00 | 26 645.00 | 44 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 825.00 | | 12 825.00 | 12 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 409.00 | 26 882.00 | 52 527.00 | 79 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 448.00 | | 38 448.00 | 38 448.00 |
BT Marchandises | 9 659.00 | | 9 659.00 | 9 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 851.00 | 41 952.00 | 145 899.00 | 187 851.00 |
BZ Autres créances | 252 487.00 | | 252 487.00 | 252 487.00 |
CF Disponibilités | 181 141.00 | | 181 141.00 | 181 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 415.00 | | 10 415.00 | 10 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 999.00 | 41 952.00 | 638 047.00 | 679 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 408.00 | 68 834.00 | 690 574.00 | 759 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 399.00 | 12 810.00 | | 13 399.00 |
DG Autres réserves | 8 717.00 | 127 530.00 | | 8 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 118.00 | 11 775.00 | | 26 118.00 |
DL TOTAL (I) | 258 233.00 | 362 115.00 | | 258 233.00 |
DP Provisions pour risques | 275 490.00 | 30 490.00 | | 275 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 275 490.00 | 30 490.00 | | 275 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 100.00 | 85.00 | | 12 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 790.00 | 159 597.00 | | 46 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 306.00 | 98 339.00 | | 113 306.00 |
EA Autres dettes | 2 681.00 | 7 771.00 | | 2 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 851.00 | 265 792.00 | | 156 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 574.00 | 658 398.00 | | 690 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 490.00 | 245 000.00 | | 30 490.00 |
6T Sur comptes clients | | 41 952.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 41 952.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 790.00 | 46 790.00 | | 46 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 100.00 | 5 342.00 | 6 758.00 | 12 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 280.00 | 95 280.00 | | 95 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 577.00 | 450 752.00 | 12 825.00 | 463 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 851.00 | 150 093.00 | 6 758.00 | 156 851.00 |