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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 686.00 | 19 666.00 | 53 021.00 | 72 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 196.00 | 104 430.00 | 18 766.00 | 123 196.00 |
AX Avances et acomptes | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BF Prêts | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 154.00 | | 30 154.00 | 30 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 169.00 | 128 958.00 | 113 211.00 | 242 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
BT Marchandises | 688 785.00 | 35 639.00 | 653 145.00 | 688 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 728.00 | | 26 728.00 | 26 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 193 372.00 | 44 940.00 | 2 148 432.00 | 2 193 372.00 |
BZ Autres créances | 310 612.00 | | 310 612.00 | 310 612.00 |
CF Disponibilités | 3 451 805.00 | | 3 451 805.00 | 3 451 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220 830.00 | | 220 830.00 | 220 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 898 628.00 | 80 580.00 | 6 818 049.00 | 6 898 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 140 798.00 | 209 538.00 | 6 931 260.00 | 7 140 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 787 100.00 | 1 787 100.00 | | 1 787 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 380.00 | 132 178.00 | | 156 380.00 |
DG Autres réserves | 1 546 005.00 | 1 086 157.00 | | 1 546 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 521.00 | 484 050.00 | | 324 521.00 |
DL TOTAL (I) | 3 814 006.00 | 3 489 485.00 | | 3 814 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 716 258.00 | 1 187 700.00 | | 1 716 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 667.00 | 556 735.00 | | 686 667.00 |
EA Autres dettes | 714 329.00 | 581 995.00 | | 714 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 117 254.00 | 2 326 430.00 | | 3 117 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 931 260.00 | 5 815 914.00 | | 6 931 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 010 692.00 | 1 010 879.00 | 10 021 571.00 | 9 010 692.00 |
FG Production vendue services | 350 979.00 | | 350 979.00 | 350 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 361 671.00 | 1 010 879.00 | 10 372 550.00 | 9 361 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 502 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 582 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 129 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 122 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 025 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 713 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 639.00 | |
GE Autres charges | | | 124 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 119 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 724.00 | 16 792.00 | | 9 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 724.00 | 16 792.00 | | 9 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 724.00 | -16 792.00 | | -9 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 502 697.00 | 10 761 144.00 | | 10 502 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 178 175.00 | 10 277 094.00 | | 10 178 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 521.00 | 484 050.00 | | 324 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 733.00 | | 29 597.00 | 271 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 827.00 | 39 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 854.00 | 56 306.00 | 242 169.00 | 2 854.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 200.00 | 4 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 854.00 | 50 279.00 | 197 333.00 | 2 854.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 869.00 | | 29 597.00 | 220 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 801.00 | | | 43 801.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 776.00 | 28 661.00 | 52 479.00 | 152 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 062.00 | | 2 200.00 | 7 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 714.00 | 28 661.00 | 50 279.00 | 145 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 698.00 | 35 639.00 | 35 698.00 | 35 698.00 |
6T Sur comptes clients | 44 940.00 | | | 44 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 638.00 | 35 639.00 | 35 698.00 | 80 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 638.00 | 35 639.00 | 35 698.00 | 80 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 716 258.00 | 1 716 258.00 | | 1 716 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 083.00 | 199 083.00 | | 199 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 368.00 | 173 368.00 | | 173 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714 329.00 | 714 329.00 | | 714 329.00 |
UP Prêts | 9 820.00 | 2 400.00 | 7 420.00 | 9 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 154.00 | | 30 154.00 | 30 154.00 |
UX Autres créances clients | 2 122 404.00 | 2 122 404.00 | | 2 122 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 968.00 | | 70 968.00 | 70 968.00 |
VB T. V. A. | 254 792.00 | 254 792.00 | | 254 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 719.00 | 23 719.00 | | 23 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 489.00 | 19 489.00 | | 19 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 830.00 | 220 830.00 | | 220 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 764 787.00 | 2 656 246.00 | 108 541.00 | 2 764 787.00 |
VW T.V.A. | 290 497.00 | 290 497.00 | | 290 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 117 254.00 | 3 117 254.00 | | 3 117 254.00 |