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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 583.00 | 80 363.00 | 3 219.00 | 83 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 651.00 | 44 647.00 | 6 003.00 | 50 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 047.00 | 128 222.00 | 11 824.00 | 140 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 393.00 | | 123 393.00 | 123 393.00 |
BP En cours de production de services | 47 344.00 | | 47 344.00 | 47 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 392.00 | 27 473.00 | 361 919.00 | 389 392.00 |
BZ Autres créances | 172 420.00 | | 172 420.00 | 172 420.00 |
CF Disponibilités | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 938.00 | 27 473.00 | 708 465.00 | 735 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 986.00 | 155 696.00 | 720 290.00 | 875 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 336.00 | | | 114 336.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 717.00 | | | 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 283 483.00 | | | 283 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -678 654.00 | | | -678 654.00 |
DL TOTAL (I) | -268 943.00 | | | -268 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 708.00 | | | 17 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 887.00 | | | 133 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 046.00 | | | 180 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 590.00 | | | 542 590.00 |
EA Autres dettes | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 233.00 | | | 989 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 290.00 | | | 720 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 233.00 | | | 989 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 708.00 | | | 17 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
FG Production vendue services | 776 097.00 | | 776 097.00 | 776 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 844.00 | | 776 844.00 | 776 844.00 |
FM Production stockée | | | -22 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -285 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -286 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 863.00 | | | 40 863.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 440.00 | | | 21 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 023.00 | | | 26 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410 973.00 | | | 410 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 814.00 | | | 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411 787.00 | | | 411 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385 764.00 | | | -385 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 572.00 | | | 821 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 226.00 | | | 1 500 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -678 654.00 | | | -678 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 127.00 | | | 18 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 848.00 | | 671.00 | 362 848.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 096.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 096.00 | 2 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 780.00 | 225 431.00 | 140 047.00 | 1 780.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 290.00 | 3 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 780.00 | 212 045.00 | 134 234.00 | 1 780.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 649.00 | | 671.00 | 343 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 698.00 | | | 15 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 288.00 | 7 275.00 | 211 341.00 | 332 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 501.00 | | 290.00 | 3 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 787.00 | 7 275.00 | 211 051.00 | 328 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 367.00 | 27 473.00 | 14 367.00 | 14 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 367.00 | 27 473.00 | 14 367.00 | 14 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 367.00 | 27 473.00 | 14 367.00 | 14 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 473.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 046.00 | 180 046.00 | | 180 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 620.00 | 15 620.00 | | 15 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 195.00 | 233 195.00 | | 233 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
UX Autres créances clients | 389 392.00 | | | 389 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
VB T. V. A. | 75 066.00 | | | 75 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 708.00 | 17 708.00 | | 17 708.00 |
VI Groupe et associés | 133 887.00 | 133 887.00 | | 133 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 936.00 | | | 59 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 586.00 | | | 34 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 885.00 | 566 885.00 | | 566 885.00 |
VW T.V.A. | 290 315.00 | 290 315.00 | | 290 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 233.00 | 989 233.00 | | 989 233.00 |