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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 570 554.00 | 432 129.00 | 138 425.00 | 570 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 729.00 | 29 255.00 | 2 474.00 | 31 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 930.00 | 93 849.00 | 38 081.00 | 131 930.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 320.00 | | 18 320.00 | 18 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 394.00 | 559 581.00 | 308 813.00 | 868 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 852.00 | | 40 852.00 | 40 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 297.00 | | 334 297.00 | 334 297.00 |
BZ Autres créances | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
CF Disponibilités | 709 599.00 | | 709 599.00 | 709 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 092 636.00 | | 1 092 636.00 | 1 092 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 030.00 | 559 581.00 | 1 401 449.00 | 1 961 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 153.00 | | | 153.00 |
CU Autres participations | 12 421.00 | | 12 421.00 | 12 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 657 354.00 | 657 354.00 | | 657 354.00 |
DH Report à nouveau | 308 979.00 | 294 261.00 | | 308 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 776.00 | 14 718.00 | | 55 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 109.00 | 1 076 333.00 | | 1 132 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 395.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 829.00 | 99 245.00 | | 184 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 591.00 | 82 092.00 | | 79 591.00 |
EA Autres dettes | 2 540.00 | 3 175.00 | | 2 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 340.00 | 189 287.00 | | 269 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 449.00 | 1 265 619.00 | | 1 401 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 189 287.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 568 596.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 568 596.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 578 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 546 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 195.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 437.00 | 1 018.00 | | 1 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 437.00 | 1 018.00 | | 1 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 103.00 | -1 018.00 | | -1 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 578 658.00 | 1 419 704.00 | | 1 578 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 882.00 | 1 404 986.00 | | 1 522 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 776.00 | 14 718.00 | | 55 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 238.00 | | 22 301.00 | 860 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 486.00 | 30 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 145.00 | 868 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 658.00 | 825 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 885.00 | | 20 456.00 | 811 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 383.00 | | 1 845.00 | 36 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 044.00 | 24 195.00 | 6 658.00 | 542 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 696.00 | 24 195.00 | 6 658.00 | 537 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 829.00 | 184 829.00 | | 184 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 591.00 | 79 591.00 | | 79 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 320.00 | | 18 320.00 | 18 320.00 |
UX Autres créances clients | 334 297.00 | 334 297.00 | | 334 297.00 |
VI Groupe et associés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 005.00 | 339 685.00 | 18 320.00 | 358 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 340.00 | 269 340.00 | | 269 340.00 |