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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 803 679.00 | 296 864.00 | 506 815.00 | 803 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 008.00 | 147 066.00 | 22 942.00 | 170 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 445.00 | 482 430.00 | 332 015.00 | 814 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 896 515.00 | 926 361.00 | 970 154.00 | 1 896 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 433.00 | | 106 433.00 | 106 433.00 |
BN En cours de production de biens | 36 441.00 | | 36 441.00 | 36 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 951.00 | 269.00 | 352 682.00 | 352 951.00 |
BZ Autres créances | 33 603.00 | | 33 603.00 | 33 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 496 978.00 | 50 058.00 | 446 920.00 | 496 978.00 |
CF Disponibilités | 451 144.00 | | 451 144.00 | 451 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 444.00 | | 9 444.00 | 9 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 997.00 | 50 327.00 | 1 436 670.00 | 1 486 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 383 513.00 | 976 688.00 | 2 406 825.00 | 3 383 513.00 |
CU Autres participations | 77 310.00 | | 77 310.00 | 77 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
DH Report à nouveau | 825.00 | | | 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 709.00 | | | 65 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 534.00 | | | 1 206 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 154.00 | | | 730 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 653.00 | | | 22 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 709.00 | | | 237 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 476.00 | | | 200 476.00 |
EA Autres dettes | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 290.00 | | | 1 200 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 406 825.00 | | | 2 406 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 945.00 | | | 621 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 812 392.00 | | 847 560.00 | 1 812 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 763 436.00 | 1 896 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 378.00 | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 761 059.00 | 1 788 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 049.00 | | | 13 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 702 698.00 | | 846 495.00 | 1 702 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 645.00 | | 1 065.00 | 96 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018 260.00 | 104 959.00 | 196 858.00 | 1 018 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015 882.00 | 104 959.00 | 194 480.00 | 1 015 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 709.00 | 237 709.00 | | 237 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 476.00 | 200 476.00 | | 200 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
UX Autres créances clients | 352 952.00 | 352 952.00 | | 352 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 155.00 | 151 810.00 | 572 876.00 | 730 155.00 |
VI Groupe et associés | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 356 000.00 | | | 356 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 603.00 | 33 603.00 | | 33 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 400.00 | 396 000.00 | 20 400.00 | 416 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 290.00 | 621 945.00 | 572 876.00 | 1 200 290.00 |