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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 228.00 | 17 115.00 | 1 112.00 | 18 228.00 |
AH Fonds commercial | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
AN Terrains | 34 501.00 | 34 501.00 | | 34 501.00 |
AP Constructions | 277 579.00 | 241 294.00 | 36 285.00 | 277 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 938 369.00 | 732 699.00 | 205 669.00 | 938 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 901.00 | 324 711.00 | 223 189.00 | 547 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 850 033.00 | 1 350 855.00 | 499 177.00 | 1 850 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 368.00 | | 240 368.00 | 240 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 063 223.00 | 34 961.00 | 4 028 261.00 | 4 063 223.00 |
BZ Autres créances | 660 299.00 | | 660 299.00 | 660 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
CF Disponibilités | 2 450 863.00 | | 2 450 863.00 | 2 450 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 203.00 | | 92 203.00 | 92 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 513 341.00 | 34 961.00 | 7 478 379.00 | 7 513 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 363 374.00 | 1 385 817.00 | 7 977 557.00 | 9 363 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
DG Autres réserves | 1 840 000.00 | | | 1 840 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 836.00 | | | 135 836.00 |
DL TOTAL (I) | 2 814 662.00 | | | 2 814 662.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 455.00 | | | 483 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 444 287.00 | | | 2 444 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 578 761.00 | | | 1 578 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 594 305.00 | | | 594 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 102 894.00 | | | 5 102 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 977 557.00 | | | 7 977 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 025 859.00 | | | 5 025 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348 251.00 | | | 348 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 537.00 | | 64 537.00 | 64 537.00 |
FD Production vendue biens | 394 386.00 | | 394 386.00 | 394 386.00 |
FG Production vendue services | 17 281 101.00 | | 17 281 101.00 | 17 281 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 740 025.00 | | 17 740 025.00 | 17 740 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 822 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 823 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 529 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 434 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 541 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 322.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 517 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 095.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 25 677.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 403.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 129.00 | | | 63 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 430.00 | | | 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 955.00 | | | -1 955.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 141.00 | | | 43 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 858 289.00 | | | 17 858 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 722 453.00 | | | 17 722 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 836.00 | | | 135 836.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 246 276.00 | | | 246 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 650 254.00 | | 217 619.00 | 1 650 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 840.00 | 1 850 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 552.00 | 18 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 288.00 | 1 798 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 314.00 | | | 20 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 599 395.00 | | 215 244.00 | 1 599 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 545.00 | | 2 375.00 | 30 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 231 373.00 | 137 322.00 | 17 840.00 | 1 231 373.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 534.00 | | | 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 990.00 | 1 678.00 | 1 552.00 | 16 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 213 850.00 | 135 644.00 | 16 288.00 | 1 213 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 60 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 444 287.00 | 2 444 287.00 | | 2 444 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 578 762.00 | 1 578 762.00 | | 1 578 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594 305.00 | 594 305.00 | | 594 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
UX Autres créances clients | 4 063 223.00 | 4 063 223.00 | | 4 063 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348 251.00 | 348 251.00 | | 348 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 204.00 | 58 169.00 | 77 035.00 | 135 204.00 |
VI Groupe et associés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 332 824.00 | | | 1 332 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660 300.00 | 660 300.00 | | 660 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 203.00 | 92 203.00 | | 92 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 822 246.00 | 4 815 726.00 | 6 520.00 | 4 822 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 102 895.00 | 5 025 860.00 | 77 035.00 | 5 102 895.00 |