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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 686.00 | 20 672.00 | 1 014.00 | 21 686.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AN Terrains | 59 946.00 | 59 946.00 | | 59 946.00 |
AP Constructions | 158 171.00 | 123 753.00 | 34 418.00 | 158 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 682.00 | 82 598.00 | 27 084.00 | 109 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 090.00 | 537 881.00 | 119 209.00 | 657 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 149 620.00 | | 149 620.00 | 149 620.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 617 800.00 | 824 851.00 | 1 792 949.00 | 2 617 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 100.00 | | 39 100.00 | 39 100.00 |
BN En cours de production de biens | 48 578.00 | | 48 578.00 | 48 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 118 084.00 | 12 858.00 | 2 105 225.00 | 2 118 084.00 |
BZ Autres créances | 63 713.00 | | 63 713.00 | 63 713.00 |
CF Disponibilités | 1 786 438.00 | | 1 786 438.00 | 1 786 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 060 801.00 | 12 858.00 | 4 047 943.00 | 4 060 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 678 601.00 | 837 709.00 | 5 840 892.00 | 6 678 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
CU Autres participations | 1 155 468.00 | | 1 155 468.00 | 1 155 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 142 490.00 | 1 057 605.00 | | 1 142 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762 021.00 | 84 884.00 | | 762 021.00 |
DL TOTAL (I) | 3 234 511.00 | 4 472 490.00 | | 3 234 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 774.00 | 1 250.00 | | 286 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 458.00 | 389 631.00 | | 273 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 645 637.00 | 713 772.00 | | 1 645 637.00 |
EA Autres dettes | 400 512.00 | 182 357.00 | | 400 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 606 381.00 | 1 287 010.00 | | 2 606 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 840 892.00 | 5 759 500.00 | | 5 840 892.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 286 774.00 | | | 286 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 805 724.00 | | 71 150.00 | 2 805 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190 546.00 | 1 306 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 074.00 | 2 617 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 528.00 | 984 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 584.00 | | | 326 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 004 191.00 | | 49 227.00 | 1 004 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 474 950.00 | | 21 923.00 | 1 474 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 337.00 | 60 042.00 | 68 528.00 | 833 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 174.00 | 2 498.00 | | 18 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 163.00 | 57 544.00 | 68 528.00 | 815 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 696.00 | 1 110.00 | 21 948.00 | 33 696.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 298 383.00 | | 298 383.00 | 298 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 522 625.00 | 1 110.00 | 510 877.00 | 522 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 522 625.00 | 1 110.00 | 510 877.00 | 522 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 110.00 | 21 948.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 488 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 458.00 | 273 458.00 | | 273 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 390 743.00 | 390 743.00 | | 390 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 022.00 | 428 022.00 | | 428 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151 483.00 | 151 483.00 | | 151 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 512.00 | 400 512.00 | | 400 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
UX Autres créances clients | 2 103 940.00 | 2 103 940.00 | | 2 103 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 144.00 | 14 144.00 | | 14 144.00 |
VB T. V. A. | 62 001.00 | 62 001.00 | | 62 001.00 |
VI Groupe et associés | 678 787.00 | 678 787.00 | | 678 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 571.00 | 15 571.00 | | 15 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 187 925.00 | 2 187 925.00 | | 2 187 925.00 |
VW T.V.A. | 267 804.00 | 267 804.00 | | 267 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 606 381.00 | 2 606 381.00 | | 2 606 381.00 |