| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
AP Constructions | 160 293.00 | 109 472.00 | 50 820.00 | 160 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 448.00 | 74 268.00 | 11 179.00 | 85 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 455.00 | 90 084.00 | 1 371.00 | 91 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 608.00 | 274 454.00 | 164 154.00 | 438 608.00 |
BT Marchandises | 258 651.00 | 23 680.00 | 234 971.00 | 258 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 674.00 | | 508 674.00 | 508 674.00 |
BZ Autres créances | 79 426.00 | | 79 426.00 | 79 426.00 |
CF Disponibilités | 12 998.00 | | 12 998.00 | 12 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 751.00 | 23 680.00 | 836 071.00 | 859 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 359.00 | 298 134.00 | 1 000 225.00 | 1 298 359.00 |
CU Autres participations | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -439 035.00 | | | -439 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 226.00 | | | 63 226.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
DL TOTAL (I) | -47 787.00 | | | -47 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 027.00 | | | 273 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 159.00 | | | 166 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 427.00 | | | 471 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 566.00 | | | 99 566.00 |
EA Autres dettes | 37 832.00 | | | 37 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 013.00 | | | 1 048 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 225.00 | | | 1 000 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 947.00 | | | 944 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 338.00 | | | 45 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 727.00 | | 3 882.00 | 434 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629.00 | | | 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 315.00 | | 3 882.00 | 333 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 783.00 | | | 100 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 759.00 | 13 695.00 | | 260 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 629.00 | | | 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 130.00 | 13 695.00 | | 260 130.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 159.00 | 166 159.00 | | 166 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 428.00 | 471 428.00 | | 471 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 833.00 | 37 833.00 | | 37 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 508 674.00 | 508 674.00 | | 508 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 339.00 | 45 339.00 | | 45 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 689.00 | 124 622.00 | 103 067.00 | 227 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 684.00 | | | 41 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 567.00 | 99 567.00 | | 99 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 427.00 | 79 427.00 | | 79 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 101.00 | 588 101.00 | 100 000.00 | 688 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 015.00 | 944 948.00 | 103 067.00 | 1 048 015.00 |