| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 136 589.00 | 126 352.00 | 10 237.00 | 136 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 908.00 | 123 739.00 | 12 169.00 | 135 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 969.00 | 252 567.00 | 25 401.00 | 277 969.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 226.00 | 502 658.00 | 51 568.00 | 554 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 593.00 | | 46 593.00 | 46 593.00 |
BT Marchandises | 22 470.00 | | 22 470.00 | 22 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 360.00 | 1 336.00 | 79 024.00 | 80 360.00 |
BZ Autres créances | 30 415.00 | | 30 415.00 | 30 415.00 |
CF Disponibilités | 50 728.00 | | 50 728.00 | 50 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 230 566.00 | 1 336.00 | 229 230.00 | 230 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 792.00 | 503 994.00 | 280 798.00 | 784 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 702.00 | -12 355.00 | | -5 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 106.00 | 6 653.00 | | 25 106.00 |
DL TOTAL (I) | 90 403.00 | 65 298.00 | | 90 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 858.00 | 99 412.00 | | 75 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 533.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 163.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 937.00 | 65 037.00 | | 71 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 624.00 | 53 830.00 | | 36 624.00 |
EA Autres dettes | 5 975.00 | 4 290.00 | | 5 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 394.00 | 232 265.00 | | 190 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 798.00 | 297 562.00 | | 280 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 394.00 | 186 413.00 | | 190 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 47 099.00 | | 83.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 680.00 | | 41 680.00 | 41 680.00 |
FG Production vendue services | 774 954.00 | 596.00 | 775 550.00 | 774 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 634.00 | 596.00 | 817 230.00 | 816 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 336.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 308.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429.00 | 3 060.00 | | 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429.00 | 3 060.00 | | 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -429.00 | 1 940.00 | | -429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66.00 | | | 66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 823.00 | 953 894.00 | | 834 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 717.00 | 947 241.00 | | 809 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 106.00 | 6 653.00 | | 25 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 708.00 | | 26 848.00 | 538 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 3 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 330.00 | 554 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 330.00 | 550 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 997.00 | | 23 799.00 | 534 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 711.00 | | 3 050.00 | 3 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 673.00 | 11 986.00 | | 490 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 673.00 | 11 986.00 | | 490 673.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 336.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 336.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 336.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 336.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 937.00 | 71 937.00 | | 71 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 78 757.00 | 78 757.00 | | 78 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VB T. V. A. | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 775.00 | 75 775.00 | | 75 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 253.00 | | | 35 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 566.00 | 26 566.00 | | 26 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 775.00 | 110 775.00 | 3 000.00 | 113 775.00 |
VW T.V.A. | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 394.00 | 190 394.00 | | 190 394.00 |