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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 537.00 | 34 965.00 | 572.00 | 35 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 272.00 | 36 676.00 | 1 596.00 | 38 272.00 |
BT Marchandises | 100 945.00 | | 100 945.00 | 100 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 489.00 | 9 501.00 | 47 988.00 | 57 489.00 |
BZ Autres créances | 34 682.00 | | 34 682.00 | 34 682.00 |
CF Disponibilités | 108 148.00 | | 108 148.00 | 108 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 209.00 | | 12 209.00 | 12 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 473.00 | 9 501.00 | 303 973.00 | 313 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 746.00 | 46 177.00 | 305 568.00 | 351 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 211 726.00 | | | 211 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 663.00 | | | -38 663.00 |
DL TOTAL (I) | 181 447.00 | | | 181 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 195.00 | | | 78 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 579.00 | | | 32 579.00 |
EA Autres dettes | 13 273.00 | | | 13 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 121.00 | | | 124 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 568.00 | | | 305 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 121.00 | | | 124 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 711 027.00 | | 711 027.00 | 711 027.00 |
FD Production vendue biens | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
FG Production vendue services | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 661.00 | | 712 661.00 | 712 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 477 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 106.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 025.00 | | | 16 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192.00 | | | -192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 851.00 | | | 728 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 514.00 | | | 767 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 663.00 | | | -38 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 272.00 | | | 38 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716.00 | | | 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 532.00 | | | 36 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 154.00 | 522.00 | | 36 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 716.00 | | | 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 437.00 | 522.00 | | 35 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 395.00 | 9 105.00 | | 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 395.00 | 9 105.00 | | 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395.00 | 9 105.00 | | 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 195.00 | 78 195.00 | | 78 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 188.00 | 22 188.00 | | 22 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 273.00 | 13 273.00 | | 13 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 104 380.00 | 1 023.00 | |
VW T.V.A. | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 121.00 | 124 121.00 | | 124 121.00 |