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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 403 168.00 | 901 079.00 | 1 502 090.00 | 2 403 168.00 |
BZ Autres créances | 298 050.00 | | 298 050.00 | 298 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 561.00 | 80 722.00 | 33 839.00 | 114 561.00 |
CF Disponibilités | 145 700.00 | | 145 700.00 | 145 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 311.00 | 80 722.00 | 477 589.00 | 558 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 961 479.00 | 981 800.00 | 1 979 679.00 | 2 961 479.00 |
CU Autres participations | 2 403 168.00 | 901 079.00 | 1 502 090.00 | 2 403 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 2 034 440.00 | | | 2 034 440.00 |
DH Report à nouveau | -276 623.00 | | | -276 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 295.00 | | | 50 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 975 806.00 | | | 1 975 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 679.00 | | | 1 979 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 271 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 888.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327 065.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 271 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 065.00 | | | 327 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 770.00 | | | 276 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 295.00 | | | 50 295.00 |