| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 623.00 | 82 623.00 | | 82 623.00 |
AP Constructions | 462 987.00 | 462 475.00 | 512.00 | 462 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 104.00 | 352 487.00 | 72 616.00 | 425 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 738.00 | 449 615.00 | 231 122.00 | 680 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 651 716.00 | 1 347 202.00 | 304 514.00 | 1 651 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
BT Marchandises | 199 033.00 | | 199 033.00 | 199 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 704.00 | 5 624.00 | 76 080.00 | 81 704.00 |
BZ Autres créances | 49 935.00 | | 49 935.00 | 49 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 336 589.00 | | 336 589.00 | 336 589.00 |
CF Disponibilités | 550 944.00 | | 550 944.00 | 550 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 115.00 | 5 624.00 | 1 220 491.00 | 1 226 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 877 831.00 | 1 352 826.00 | 1 525 005.00 | 2 877 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 993 751.00 | | | 993 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 187.00 | | | -20 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 432.00 | | | 1 051 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 116.00 | | | 152 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 040.00 | | | 30 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 042.00 | | | 163 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 080.00 | | | 81 080.00 |
EA Autres dettes | 44 230.00 | | | 44 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 573.00 | | | 473 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 005.00 | | | 1 525 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 510.00 | | | 320 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | | | 74.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 586 692.00 | | 76 284.00 | 1 586 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 259.00 | 1 651 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 259.00 | 1 568 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 623.00 | | | 82 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 503 806.00 | | 76 284.00 | 1 503 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262.00 | | | 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 297 890.00 | 60 571.00 | 11 259.00 | 1 297 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 418.00 | 5 205.00 | | 77 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 220 471.00 | 55 366.00 | 11 259.00 | 1 220 471.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 724.00 | | 100.00 | 5 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 724.00 | | 100.00 | 5 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 724.00 | | 100.00 | 5 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 042.00 | 163 042.00 | | 163 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 237.00 | 30 237.00 | | 30 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 173.00 | 35 173.00 | | 35 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 230.00 | 44 230.00 | | 44 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
UX Autres créances clients | 59 608.00 | 59 608.00 | | 59 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 095.00 | 22 095.00 | | 22 095.00 |
VB T. V. A. | 30 198.00 | 30 198.00 | | 30 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 042.00 | 2 042.00 | 150 000.00 | 152 042.00 |
VI Groupe et associés | 30 040.00 | 30 040.00 | | 30 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 537.00 | 19 537.00 | | 19 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 198.00 | 134 936.00 | 262.00 | 135 198.00 |
VW T.V.A. | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 511.00 | 320 510.00 | 150 000.00 | 470 511.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 994.00 | | | 23 994.00 |
ST Autres comptes | 122 114.00 | | | 122 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 327.00 | | | 67 327.00 |
YT Sous‐traitance | 13 274.00 | | | 13 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 433.00 | | | 272 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 577.00 | | | 154 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 710.00 | | | 226 710.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |