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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 710.00 | 81 106.00 | 8 604.00 | 89 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 657.00 | 57 876.00 | 21 781.00 | 79 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 794.00 | 328 865.00 | 485 928.00 | 814 794.00 |
AX Avances et acomptes | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 633.00 | | 22 633.00 | 22 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 083.00 | 467 848.00 | 539 235.00 | 1 007 083.00 |
BT Marchandises | 890 535.00 | 11 559.00 | 878 976.00 | 890 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 826.00 | | 25 826.00 | 25 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 320 162.00 | 61 610.00 | 4 258 552.00 | 4 320 162.00 |
BZ Autres créances | 266 390.00 | | 266 390.00 | 266 390.00 |
CF Disponibilités | 941 722.00 | | 941 722.00 | 941 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 387.00 | | 54 387.00 | 54 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 499 025.00 | 73 169.00 | 6 425 855.00 | 6 499 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 506 108.00 | 541 017.00 | 6 965 090.00 | 7 506 108.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 038.00 | | | 43 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 205 551.00 | | | 205 551.00 |
DH Report à nouveau | -133 681.00 | | | -133 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 352.00 | | | 485 352.00 |
DL TOTAL (I) | 634 221.00 | | | 634 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 246 306.00 | | | 4 246 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 939 561.00 | | | 1 939 561.00 |
EA Autres dettes | 63 092.00 | | | 63 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 908.00 | | | 81 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 330 868.00 | | | 6 330 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 965 090.00 | | | 6 965 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 330 868.00 | | | 6 330 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 155 709.00 | 306 463.00 | 15 462 173.00 | 15 155 709.00 |
FG Production vendue services | 3 042 809.00 | | 3 042 809.00 | 3 042 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 198 518.00 | 306 463.00 | 18 504 982.00 | 18 198 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 910 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 397 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -175 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 433 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 891 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 336 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 948.00 | |
GE Autres charges | | | 58 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 277 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 633 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 629 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 288 158.00 | | | 288 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 300.00 | | | 77 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 300.00 | | | 77 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 460.00 | | | 75 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 040.00 | | | 220 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 988 257.00 | | | 18 988 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 502 905.00 | | | 18 502 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 352.00 | | | 485 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 699.00 | | 34 856.00 | 1 034 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 472.00 | 1 007 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 266.00 | 89 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 206.00 | 894 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 977.00 | | | 97 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 088.00 | | 34 856.00 | 914 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 633.00 | | | 22 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 270.00 | 115 948.00 | 62 371.00 | 414 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 695.00 | 8 677.00 | 8 266.00 | 80 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 574.00 | 107 271.00 | 54 104.00 | 333 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 74 513.00 | | 62 954.00 | 74 513.00 |
6T Sur comptes clients | 116 471.00 | | 54 861.00 | 116 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 985.00 | | 117 815.00 | 190 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 985.00 | | 117 815.00 | 190 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 117 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 246 306.00 | 4 246 306.00 | | 4 246 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 484 555.00 | 484 555.00 | | 484 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 932 197.00 | 932 197.00 | | 932 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 220 040.00 | 220 040.00 | | 220 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 092.00 | 63 092.00 | | 63 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 908.00 | 81 908.00 | | 81 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 633.00 | | 22 633.00 | 22 633.00 |
UX Autres créances clients | 4 277 124.00 | 4 277 124.00 | | 4 277 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 038.00 | | 43 038.00 | 43 038.00 |
VB T. V. A. | 198 673.00 | 198 673.00 | | 198 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 708.00 | 62 708.00 | | 62 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 517.00 | 65 517.00 | | 65 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 387.00 | 54 387.00 | | 54 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 663 574.00 | 4 597 901.00 | 65 672.00 | 4 663 574.00 |
VW T.V.A. | 240 059.00 | 240 059.00 | | 240 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 330 868.00 | 6 330 868.00 | | 6 330 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 048.00 | | | 76 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 655 190.00 | | | 655 190.00 |
ST Autres comptes | 1 167 069.00 | | | 1 167 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 546 294.00 | | | 546 294.00 |
YT Sous‐traitance | 59 509.00 | | | 59 509.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 65 244.00 | | | 65 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 141 292.00 | | | 141 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 891 576.00 | | | 2 891 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 530.00 | | | 62 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 433 896.00 | | | 2 433 896.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |