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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 584.00 | 27 584.00 | | 27 584.00 |
AH Fonds commercial | 577 400.00 | | 577 400.00 | 577 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 568.00 | 99 651.00 | 7 918.00 | 107 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 383.00 | | 8 383.00 | 8 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 006.00 | 127 234.00 | 593 772.00 | 721 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 318.00 | 83 638.00 | 495 681.00 | 579 318.00 |
BZ Autres créances | 89 120.00 | | 89 120.00 | 89 120.00 |
CF Disponibilités | 130 708.00 | | 130 708.00 | 130 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 567.00 | 83 638.00 | 723 929.00 | 807 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 573.00 | 210 872.00 | 1 317 701.00 | 1 528 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 513 923.00 | 510 759.00 | | 513 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 135.00 | 83 164.00 | | 53 135.00 |
DL TOTAL (I) | 692 828.00 | 719 693.00 | | 692 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490.00 | 80 790.00 | | 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 857.00 | 185 874.00 | | 358 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 431.00 | 180 777.00 | | 200 431.00 |
EA Autres dettes | 3 853.00 | 56 897.00 | | 3 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 242.00 | 57 496.00 | | 61 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 873.00 | 561 834.00 | | 624 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 701.00 | 1 281 528.00 | | 1 317 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 873.00 | 561 834.00 | | 624 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 006.00 | | | 721 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 721 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604 984.00 | | | 604 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 568.00 | | | 107 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 767.00 | 3 467.00 | | 123 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 584.00 | | | 27 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 183.00 | 3 467.00 | | 96 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 050.00 | 27 588.00 | 2 000.00 | 58 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 050.00 | 27 588.00 | 2 000.00 | 58 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 050.00 | 27 588.00 | 2 000.00 | 58 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 588.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 857.00 | 358 857.00 | | 358 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 298.00 | 58 298.00 | | 58 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 463.00 | 29 463.00 | | 29 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 242.00 | 61 242.00 | | 61 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
UX Autres créances clients | 479 043.00 | 479 043.00 | | 479 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 275.00 | 100 275.00 | | 100 275.00 |
VB T. V. A. | 60 411.00 | 60.00 | | 60 411.00 |
VI Groupe et associés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 296.00 | 12 296.00 | | 12 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 213.00 | 13 213.00 | | 13 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VW T.V.A. | 112 338.00 | 112 338.00 | | 112 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 873.00 | 624 873.00 | | 624 873.00 |