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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 765.00 | 19 765.00 | | 19 765.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 789 156.00 | 1 501 031.00 | 288 125.00 | 1 789 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 684.00 | 120 297.00 | 110 387.00 | 230 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 106 217.00 | 1 641 092.00 | 465 125.00 | 2 106 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 503 825.00 | | 503 825.00 | 503 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 702 070.00 | 36 387.00 | 1 665 683.00 | 1 702 070.00 |
BZ Autres créances | 98 082.00 | | 98 082.00 | 98 082.00 |
CF Disponibilités | 390 794.00 | | 390 794.00 | 390 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 489.00 | | 28 489.00 | 28 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 723 259.00 | 36 387.00 | 2 686 872.00 | 2 723 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 829 477.00 | 1 677 480.00 | 3 151 997.00 | 4 829 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DG Autres réserves | 1 014 793.00 | 1 014 793.00 | | 1 014 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 020.00 | 89 743.00 | | 233 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 877.00 | 1 159 601.00 | | 1 302 877.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 162.00 | 437 314.00 | | 331 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 736.00 | 120 449.00 | | 75 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 002.00 | 685 468.00 | | 1 190 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 752.00 | 183 784.00 | | 225 752.00 |
EA Autres dettes | 11 468.00 | 4 987.00 | | 11 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 834 120.00 | 1 432 002.00 | | 1 834 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 151 997.00 | 2 606 603.00 | | 3 151 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 594 522.00 | 1 102 617.00 | | 1 594 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 717.00 | 1 165.00 | | 1 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 769 256.00 | 733 423.00 | 7 502 679.00 | 6 769 256.00 |
FG Production vendue services | 18 795.00 | | 18 795.00 | 18 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 788 051.00 | 733 423.00 | 7 521 474.00 | 6 788 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 545 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 676 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 117 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 950 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 560.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 233 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 974.00 | 12 130.00 | | 15 974.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 9 735.00 | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 855.00 | 40 833.00 | | 3 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 884.00 | 50 568.00 | | 3 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 983.00 | | | 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 855.00 | 32 194.00 | | 3 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 838.00 | 32 194.00 | | 4 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -953.00 | 18 373.00 | | -953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 810.00 | 17 877.00 | | 73 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 549 861.00 | 5 201 133.00 | | 7 549 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 316 841.00 | 5 111 390.00 | | 7 316 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 020.00 | 89 743.00 | | 233 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 22 105.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 048 239.00 | | 61 833.00 | 2 048 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 855.00 | 5 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 855.00 | 2 106 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 019 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 744.00 | | | 80 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 958 006.00 | | 61 833.00 | 1 958 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 552 296.00 | 88 796.00 | | 1 552 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 765.00 | | | 19 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 532 531.00 | 88 796.00 | | 1 532 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 616.00 | 11 560.00 | 790.00 | 25 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 616.00 | 11 560.00 | 790.00 | 25 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 616.00 | 11 560.00 | 790.00 | 40 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 560.00 | 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 002.00 | 1 190 002.00 | | 1 190 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 626.00 | 75 626.00 | | 75 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 943.00 | 68 943.00 | | 68 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
UX Autres créances clients | 1 658 816.00 | 1 658 816.00 | | 1 658 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 253.00 | | 43 253.00 | 43 253.00 |
VB T. V. A. | 46 359.00 | 46 359.00 | | 46 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 445.00 | 89 847.00 | 239 599.00 | 329 445.00 |
VI Groupe et associés | 75 736.00 | 75 736.00 | | 75 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 652.00 | | | 106 652.00 |
VP Divers | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 508.00 | 49 508.00 | | 49 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 489.00 | 28 489.00 | | 28 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 834 274.00 | 1 785 387.00 | 48 887.00 | 1 834 274.00 |
VW T.V.A. | 77 085.00 | 77 085.00 | | 77 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 834 120.00 | 1 594 522.00 | 239 599.00 | 1 834 120.00 |