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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 196 764.00 | 143 603.00 | 53 161.00 | 196 764.00 |
AP Constructions | 154 671.00 | 142 725.00 | 11 946.00 | 154 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 332 939.00 | 1 219 235.00 | 113 704.00 | 1 332 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 430.00 | 14 334.00 | 23 095.00 | 37 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 803.00 | 1 519 898.00 | 201 905.00 | 1 721 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 899.00 | | 68 899.00 | 68 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097 650.00 | 7 708.00 | 1 089 942.00 | 1 097 650.00 |
BZ Autres créances | 1 440 298.00 | | 1 440 298.00 | 1 440 298.00 |
CF Disponibilités | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 607 420.00 | 7 708.00 | 2 599 712.00 | 2 607 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 329 223.00 | 1 527 606.00 | 2 801 618.00 | 4 329 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 620.00 | 178 620.00 | | 178 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 537.00 | 77 537.00 | | 77 537.00 |
DG Autres réserves | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
DH Report à nouveau | 522 331.00 | 503 084.00 | | 522 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 962.00 | 165 241.00 | | 261 962.00 |
DK Provisions réglementées | 95 104.00 | 110 087.00 | | 95 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 075.00 | 1 062 091.00 | | 1 163 075.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 608.00 | 29 608.00 | | 30 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 608.00 | 61 608.00 | | 62 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 166.00 | | | 23 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 053.00 | 1 219 408.00 | | 1 451 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 463.00 | 73 772.00 | | 83 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 29 760.00 | | |
EA Autres dettes | 18 254.00 | 28 048.00 | | 18 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 935.00 | 1 350 989.00 | | 1 575 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 801 618.00 | 2 474 688.00 | | 2 801 618.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 249 106.00 | | 6 249 106.00 | 6 249 106.00 |
FG Production vendue services | 34 971.00 | | 34 971.00 | 34 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 284 077.00 | | 6 284 077.00 | 6 284 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 299 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 819 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 827 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 945.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 981 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 316.00 | 25 110.00 | | 23 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 316.00 | 25 110.00 | | 23 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 225.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 333.00 | 10 247.00 | | 8 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 333.00 | 11 473.00 | | 8 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 983.00 | 13 637.00 | | 14 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 033.00 | 67 112.00 | | 93 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 345 140.00 | 6 398 137.00 | | 6 345 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 083 178.00 | 6 232 896.00 | | 6 083 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 962.00 | 165 241.00 | | 261 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 706 000.00 | | 17 000.00 | 1 706 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 723 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 723 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 706 000.00 | | 17 000.00 | 1 706 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 462 000.00 | 58 000.00 | | 1 462 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 462 000.00 | 58 000.00 | | 1 462 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 110 000.00 | 8 000.00 | 23 000.00 | 110 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 000.00 | 8 000.00 | 23 000.00 | 110 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 000.00 | 1 451 000.00 | | 1 451 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 098 000.00 | 1 098 000.00 | | 1 098 000.00 |
VP Divers | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 538 000.00 | 2 538 000.00 | | 2 538 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 000.00 | 1 552 000.00 | | 1 552 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |