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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 890.00 | 15 614.00 | 276.00 | 15 890.00 |
AH Fonds commercial | 190 584.00 | | 190 584.00 | 190 584.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | 930.00 | 4 570.00 | 5 500.00 |
AP Constructions | 41 956.00 | 14 425.00 | 27 531.00 | 41 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 635.00 | 300 435.00 | 96 200.00 | 396 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 702 735.00 | 3 166 493.00 | 536 242.00 | 3 702 735.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 242.00 | | 80 242.00 | 80 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 378.00 | | 55 378.00 | 55 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 763.00 | | 12 763.00 | 12 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 502 682.00 | 3 497 898.00 | 1 004 785.00 | 4 502 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 837.00 | | 93 837.00 | 93 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 404.00 | | 20 404.00 | 20 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 944 051.00 | 19 397.00 | 1 924 654.00 | 1 944 051.00 |
BZ Autres créances | 365 222.00 | | 365 222.00 | 365 222.00 |
CF Disponibilités | 2 028 821.00 | | 2 028 821.00 | 2 028 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 170.00 | | 111 170.00 | 111 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 563 506.00 | 19 397.00 | 4 544 109.00 | 4 563 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 066 188.00 | 3 517 295.00 | 5 548 894.00 | 9 066 188.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 50 016.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 037.00 | 112 037.00 | | 112 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
DG Autres réserves | 355 529.00 | 354 162.00 | | 355 529.00 |
DH Report à nouveau | 643 809.00 | 893 793.00 | | 643 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 656.00 | 581 368.00 | | 509 656.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 703.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 926 048.00 | 2 002 095.00 | | 1 926 048.00 |
DP Provisions pour risques | 75 136.00 | 8 504.00 | | 75 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 136.00 | 8 504.00 | | 75 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 200.00 | 341 119.00 | | 217 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 449.00 | 587 771.00 | | 515 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 671.00 | 363 002.00 | | 11 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949 519.00 | 706 624.00 | | 949 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 179 269.00 | 749 963.00 | | 1 179 269.00 |
EA Autres dettes | 674 601.00 | 730 234.00 | | 674 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 547 709.00 | 3 478 713.00 | | 3 547 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 548 894.00 | 5 489 312.00 | | 5 548 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 411 154.00 | 3 256 057.00 | | 3 411 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 597 314.00 | 1 457.00 | 14 598 771.00 | 14 597 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 597 314.00 | 1 457.00 | 14 598 771.00 | 14 597 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 110 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 525 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 488 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 286 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 346 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 397.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 632.00 | |
GE Autres charges | | | 31 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 217 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 893 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 886 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 426.00 | -14 583.00 | | 13 426.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 703.00 | 27 899.00 | | 5 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 129.00 | 13 316.00 | | 19 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 6 151.00 | | 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 987.00 | 1 475.00 | | 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 617.00 | 7 626.00 | | 1 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 513.00 | 5 690.00 | | 17 513.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 166 156.00 | | | 166 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 515.00 | 281 850.00 | | 228 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 130 207.00 | 12 835 077.00 | | 15 130 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 620 551.00 | 12 253 709.00 | | 14 620 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 656.00 | 581 368.00 | | 509 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 060 970.00 | | 193 128.00 | 5 060 970.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 935.00 | | 5 500.00 | 237 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 754 167.00 | | 187 244.00 | 4 754 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 868.00 | | 384.00 | 68 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 976 132.00 | 272 197.00 | 750 429.00 | 3 976 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 493.00 | 1 636.00 | 30 585.00 | 45 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 930 639.00 | 270 561.00 | 719 844.00 | 3 930 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 504.00 | 66 632.00 | | 8 504.00 |
6T Sur comptes clients | 8 715.00 | 19 397.00 | 8 715.00 | 8 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 715.00 | 19 397.00 | 8 715.00 | 8 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 922.00 | 86 029.00 | 14 418.00 | 22 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 029.00 | 8 715.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 286 934.00 | 286 934.00 | | 286 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 949 519.00 | 949 519.00 | | 949 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 529 365.00 | 529 365.00 | | 529 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501 032.00 | 501 032.00 | | 501 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674 601.00 | 674 601.00 | | 674 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 763.00 | | 12 763.00 | 12 763.00 |
UX Autres créances clients | 1 922 715.00 | 1 922 715.00 | | 1 922 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 245.00 | 20 245.00 | | 20 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 337.00 | 21 337.00 | | 21 337.00 |
VB T. V. A. | 172 680.00 | 172 680.00 | | 172 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 200.00 | 80 645.00 | 120 472.00 | 217 200.00 |
VI Groupe et associés | 228 515.00 | 228 515.00 | | 228 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 567.00 | | | 118 567.00 |
VP Divers | 105 356.00 | 105 356.00 | | 105 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 374.00 | 79 374.00 | | 79 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 144.00 | 53 144.00 | | 53 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 170.00 | 111 170.00 | | 111 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 433 207.00 | 2 420 444.00 | 12 763.00 | 2 433 207.00 |
VW T.V.A. | 69 498.00 | 69 498.00 | | 69 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 536 038.00 | 3 399 483.00 | 120 472.00 | 3 536 038.00 |