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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 855.00 | 204 841.00 | 4 014.00 | 208 855.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AN Terrains | 126 700.00 | 126 700.00 | | 126 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 561 341.00 | 6 318 434.00 | 242 907.00 | 6 561 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 281 494.00 | 1 267 881.00 | 13 613.00 | 1 281 494.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 306.00 | | 97 306.00 | 97 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 374 889.00 | 7 917 857.00 | 457 032.00 | 8 374 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 725 170.00 | | 725 170.00 | 725 170.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 627.00 | | 82 627.00 | 82 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 447 043.00 | | 14 447 043.00 | 14 447 043.00 |
BZ Autres créances | 1 855 650.00 | | 1 855 650.00 | 1 855 650.00 |
CF Disponibilités | 311 613.00 | | 311 613.00 | 311 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 438 302.00 | | 17 438 302.00 | 17 438 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 813 191.00 | 7 917 857.00 | 17 895 334.00 | 25 813 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 415.00 | 900 415.00 | | 900 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 042.00 | 90 042.00 | | 90 042.00 |
DG Autres réserves | 1 576 203.00 | 1 588 929.00 | | 1 576 203.00 |
DH Report à nouveau | -260 208.00 | -12 726.00 | | -260 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 812.00 | -260 208.00 | | -124 812.00 |
DL TOTAL (I) | 2 181 639.00 | 2 306 451.00 | | 2 181 639.00 |
DP Provisions pour risques | 12 423 300.00 | 12 423 300.00 | | 12 423 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 423 300.00 | 12 423 300.00 | | 12 423 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 403.00 | 70 483.00 | | 43 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 046.00 | 91 015.00 | | 91 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 997 669.00 | 1 207 007.00 | | 1 997 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 157 091.00 | 1 087 499.00 | | 1 157 091.00 |
EA Autres dettes | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 290 395.00 | 2 457 190.00 | | 3 290 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 895 334.00 | 17 186 940.00 | | 17 895 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 537 231.00 | | 3 884.00 | 8 537 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 166 225.00 | | 8 374 889.00 | 166 225.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 166 225.00 | | 7 969 535.00 | 166 225.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 947.00 | | | 307 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 132 285.00 | | 3 476.00 | 8 132 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 999.00 | | 406.00 | 96 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 724 422.00 | 193 435.00 | | 7 724 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 841.00 | | | 204 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 519 580.00 | 193 435.00 | | 7 519 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 423 300.00 | | | 12 423 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 423 300.00 | | | 12 423 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 318.00 | 89 318.00 | | 89 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 997 669.00 | 1 997 669.00 | | 1 997 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 235.00 | 75 235.00 | | 75 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 306.00 | | | 97 306.00 |
UX Autres créances clients | 14 447 043.00 | | | 14 447 043.00 |
VB T. V. A. | 271 639.00 | | | 271 639.00 |
VC Groupe et associés | 972 410.00 | | | 972 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 403.00 | 27 522.00 | 15 881.00 | 43 403.00 |
VI Groupe et associés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 049.00 | | | 27 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 097.00 | | | 67 097.00 |
VP Divers | 45 212.00 | | | 45 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292 299.00 | 292 299.00 | | 292 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499 291.00 | | | 499 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 406 175.00 | 16 308 869.00 | 97 306.00 | 16 406 175.00 |
VW T.V.A. | 780 192.00 | 780 192.00 | | 780 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 290 395.00 | 3 274 514.00 | 15 881.00 | 3 290 395.00 |