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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
AH Fonds commercial | 291 432.00 | | 291 432.00 | 291 432.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 563.00 | 33 563.00 | | 33 563.00 |
AN Terrains | 102 716.00 | 49 758.00 | 52 958.00 | 102 716.00 |
AP Constructions | 1 137 571.00 | 879 013.00 | 258 558.00 | 1 137 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 797.00 | 383 923.00 | 24 874.00 | 408 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 664.00 | 336 005.00 | 16 658.00 | 352 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 508 945.00 | 1 686 375.00 | 822 570.00 | 2 508 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
BT Marchandises | 1 602 942.00 | 5 135.00 | 1 597 807.00 | 1 602 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 120.00 | | 27 120.00 | 27 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 887 971.00 | 233 096.00 | 1 654 875.00 | 1 887 971.00 |
BZ Autres créances | 1 135 240.00 | | 1 135 240.00 | 1 135 240.00 |
CF Disponibilités | 79 886.00 | | 79 886.00 | 79 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 224.00 | | 17 224.00 | 17 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 750 383.00 | 238 232.00 | 4 512 152.00 | 4 750 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 259 328.00 | 1 924 607.00 | 5 334 721.00 | 7 259 328.00 |
CU Autres participations | 173 555.00 | | 173 555.00 | 173 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 621.00 | | | 32 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 379 443.00 | | | 2 379 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 425.00 | | | 170 425.00 |
DK Provisions réglementées | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
DL TOTAL (I) | 2 858 635.00 | | | 2 858 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 122 403.00 | | | 1 122 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 335.00 | | | 15 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 180.00 | | | 531 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 766.00 | | | 196 766.00 |
EA Autres dettes | 586.00 | | | 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 625 150.00 | | | 625 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 476 086.00 | | | 2 476 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 334 721.00 | | | 5 334 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 393 110.00 | | | 2 393 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000 667.00 | | | 1 000 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 250 550.00 | | 5 250 550.00 | 5 250 550.00 |
FG Production vendue services | 226 380.00 | | 226 380.00 | 226 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 476 931.00 | | 5 476 931.00 | 5 476 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 733 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 976 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 238 232.00 | |
GE Autres charges | | | 3 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 493 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 463.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 801.00 | | | 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 023.00 | | | 35 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 801.00 | | | 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 718.00 | | | 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 727.00 | | | 79 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 760 538.00 | | | 5 760 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 590 112.00 | | | 5 590 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 425.00 | | | 170 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 502 767.00 | | 21 423.00 | 2 502 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 245.00 | 2 508 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 245.00 | 2 001 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 108.00 | | | 329 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 001 809.00 | | 15 183.00 | 2 001 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 850.00 | | 6 240.00 | 171 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 639 225.00 | 62 395.00 | 15 245.00 | 1 639 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 676.00 | | | 37 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 601 549.00 | 62 395.00 | 15 245.00 | 1 601 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 253.00 | 5 135.00 | 1 253.00 | 1 253.00 |
6T Sur comptes clients | 243 189.00 | 233 096.00 | 243 189.00 | 243 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 442.00 | 238 232.00 | 244 442.00 | 244 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 588.00 | 238 232.00 | 244 442.00 | 245 588.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 180.00 | 531 180.00 | | 531 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 716.00 | 53 716.00 | | 53 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 197.00 | 44 197.00 | | 44 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 625 150.00 | 625 150.00 | | 625 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
UX Autres créances clients | 1 371 446.00 | 1 371 446.00 | | 1 371 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 516 525.00 | | 516 525.00 | 516 525.00 |
VB T. V. A. | 61 113.00 | 61 113.00 | | 61 113.00 |
VC Groupe et associés | 1 020 134.00 | 1 020 134.00 | | 1 020 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 667.00 | 1 000 667.00 | | 1 000 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 736.00 | 43 760.00 | 77 977.00 | 121 736.00 |
VI Groupe et associés | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 999.00 | | | 42 999.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VP Divers | 15 655.00 | 15 655.00 | | 15 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 874.00 | 48 874.00 | | 48 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 607.00 | 37 607.00 | | 37 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 224.00 | 17 224.00 | | 17 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 044 749.00 | 2 523 909.00 | 520 840.00 | 3 044 749.00 |
VW T.V.A. | 49 978.00 | 49 978.00 | | 49 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 476 086.00 | 2 398 110.00 | 77 977.00 | 2 476 086.00 |