| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 473 485.00 | 3 962 281.00 | 511 204.00 | 4 473 485.00 |
AH Fonds commercial | 2 014 225.00 | | 2 014 225.00 | 2 014 225.00 |
AN Terrains | 331 432.00 | 104 103.00 | 227 328.00 | 331 432.00 |
AP Constructions | 2 089.00 | 604.00 | 1 485.00 | 2 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 135 923.00 | 20 419 726.00 | 4 716 197.00 | 25 135 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 935 252.00 | 9 408 748.00 | 3 526 504.00 | 12 935 252.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 388 997.00 | | 1 388 997.00 | 1 388 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 024.00 | | 11 024.00 | 11 024.00 |
BF Prêts | 518 746.00 | | 518 746.00 | 518 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 828 097.00 | 33 895 463.00 | 12 932 634.00 | 46 828 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 131 436.00 | | 3 131 436.00 | 3 131 436.00 |
BT Marchandises | 710 380.00 | | 710 380.00 | 710 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 264 739.00 | 495 982.00 | 5 768 757.00 | 6 264 739.00 |
BZ Autres créances | 20 281 199.00 | 435 622.00 | 19 845 578.00 | 20 281 199.00 |
CF Disponibilités | 442 305.00 | | 442 305.00 | 442 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265 419.00 | | 265 419.00 | 265 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 095 478.00 | 931 604.00 | 30 163 875.00 | 31 095 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 923 576.00 | 34 827 066.00 | 43 096 510.00 | 77 923 576.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 546 128.00 | 1 546 128.00 | | 1 546 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 613.00 | 154 613.00 | | 154 613.00 |
DG Autres réserves | 14 004 069.00 | 12 350 526.00 | | 14 004 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 019 693.00 | 1 653 543.00 | | 3 019 693.00 |
DJ Subventions d’investissement | 328 472.00 | 263 095.00 | | 328 472.00 |
DL TOTAL (I) | 19 052 976.00 | 15 967 905.00 | | 19 052 976.00 |
DP Provisions pour risques | 548 727.00 | 508 904.00 | | 548 727.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 132 606.00 | 3 033 618.00 | | 3 132 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 681 333.00 | 3 542 522.00 | | 3 681 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -10 546.00 | 250 021.00 | | -10 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 122 680.00 | 1 160 848.00 | | 1 122 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 389 569.00 | 7 538 199.00 | | 8 389 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 409 720.00 | 7 949 295.00 | | 8 409 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 533 398.00 | 1 328 495.00 | | 1 533 398.00 |
EA Autres dettes | 386 020.00 | 622 685.00 | | 386 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 531 358.00 | 419 453.00 | | 531 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 362 201.00 | 19 268 996.00 | | 20 362 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 096 510.00 | 38 779 423.00 | | 43 096 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 911 619.00 | | 9 911 619.00 | 9 911 619.00 |
FG Production vendue services | 81 649 587.00 | | 81 649 587.00 | 81 649 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 561 206.00 | | 91 561 206.00 | 91 561 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 041 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 735 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 210 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 548 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 780 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 402 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -402 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 556 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 724 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 571 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 429 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 538 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 898 038.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 259 553.00 | |
GE Autres charges | | | 188 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 947 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 600 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 619 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 419 970.00 | | | 419 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223 692.00 | 105 315.00 | | 223 692.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 443 711.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 692.00 | 549 026.00 | | 223 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 479.00 | 723 376.00 | | 31 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 745.00 | | | 139 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 224.00 | 723 376.00 | | 171 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 468.00 | -174 349.00 | | 52 468.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 571 298.00 | 393 492.00 | | 571 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 081 361.00 | 1 014 399.00 | | 1 081 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 803 503.00 | 86 864 448.00 | | 96 803 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 783 809.00 | 85 210 906.00 | | 93 783 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 019 693.00 | 1 653 543.00 | | 3 019 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 221 646.00 | | 2 956 666.00 | 44 221 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 546 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 163 509.00 | 186 706.00 | 46 828 097.00 | 163 509.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 487 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 163 509.00 | 186 706.00 | 39 793 693.00 | 163 509.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 307 183.00 | | 180 527.00 | 6 307 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 482 962.00 | | 2 660 947.00 | 37 482 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 501.00 | | 115 192.00 | 431 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 403 798.00 | 2 538 625.00 | 46 961.00 | 31 403 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 724 130.00 | 238 152.00 | | 3 724 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 679 669.00 | 2 300 474.00 | 46 961.00 | 27 679 669.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 542 522.00 | 259 553.00 | 120 742.00 | 3 542 522.00 |
6T Sur comptes clients | 596 953.00 | 495 982.00 | 596 953.00 | 596 953.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 631 871.00 | 402 056.00 | 598 305.00 | 631 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 228 824.00 | 898 038.00 | 1 195 258.00 | 1 228 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 771 346.00 | 1 157 591.00 | 1 316 000.00 | 4 771 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 157 591.00 | 1 316 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 311 652.00 | 311 652.00 | | 311 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 389 569.00 | 8 389 569.00 | | 8 389 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 249 985.00 | 4 249 985.00 | | 4 249 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 042 582.00 | 3 042 582.00 | | 3 042 582.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 533 398.00 | 1 533 398.00 | | 1 533 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 020.00 | 386 020.00 | | 386 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 531 358.00 | 531 358.00 | | 531 358.00 |
UP Prêts | 518 746.00 | 115 192.00 | | 518 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
UX Autres créances clients | 6 264 739.00 | 6 264 739.00 | | 6 264 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 965.00 | 12 965.00 | | 12 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
VB T. V. A. | 47 043.00 | 47 043.00 | | 47 043.00 |
VC Groupe et associés | 16 106 011.00 | 16 106 011.00 | | 16 106 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -10 546.00 | -10 546.00 | | -10 546.00 |
VI Groupe et associés | 811 028.00 | 811 028.00 | | 811 028.00 |
VP Divers | 788 988.00 | 788 988.00 | | 788 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 949 844.00 | 949 844.00 | | 949 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 258 192.00 | 3 258 192.00 | | 3 258 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 419.00 | 265 419.00 | | 265 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 336 827.00 | 26 933 273.00 | 403 554.00 | 27 336 827.00 |
VW T.V.A. | 167 310.00 | 167 310.00 | | 167 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 362 201.00 | 20 362 201.00 | | 20 362 201.00 |