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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 029.00 | 21 525.00 | 504.00 | 22 029.00 |
AH Fonds commercial | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 896.00 | 61 896.00 | | 61 896.00 |
AP Constructions | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 357 341.00 | 1 318 791.00 | 38 549.00 | 1 357 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 874.00 | 189 700.00 | 30 174.00 | 219 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 736 523.00 | 1 594 878.00 | 141 645.00 | 1 736 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 636.00 | | 18 636.00 | 18 636.00 |
BT Marchandises | 20 941.00 | | 20 941.00 | 20 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 089 983.00 | 9 104.00 | 1 080 879.00 | 1 089 983.00 |
BZ Autres créances | 138 783.00 | | 138 783.00 | 138 783.00 |
CF Disponibilités | 2 760 567.00 | | 2 760 567.00 | 2 760 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 377.00 | | 120 377.00 | 120 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 149 287.00 | 9 104.00 | 4 140 183.00 | 4 149 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 885 810.00 | 1 603 982.00 | 4 281 828.00 | 5 885 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 000.00 | 237 000.00 | | 237 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 701.00 | 23 701.00 | | 23 701.00 |
DG Autres réserves | 256 525.00 | 256 525.00 | | 256 525.00 |
DH Report à nouveau | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 499.00 | 399 397.00 | | 532 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 725.00 | 1 216 622.00 | | 1 349 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 719.00 | 611 674.00 | | 642 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 805.00 | 1 125.00 | | 3 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 807.00 | 380 203.00 | | 505 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 929 223.00 | 704 332.00 | | 929 223.00 |
EA Autres dettes | 843 563.00 | 700 127.00 | | 843 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 555.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 932 103.00 | 2 398 017.00 | | 2 932 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 281 828.00 | 3 614 639.00 | | 4 281 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 119 219.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 039 635.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 158 854.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 196 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 256 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 052 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 776 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 248.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 345 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 850 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 846 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 186.00 | 23 641.00 | | 46 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 186.00 | 23 641.00 | | 46 186.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 720.00 | 92 671.00 | | 146 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 842.00 | 135 285.00 | | 213 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 243 054.00 | 6 711 624.00 | | 7 243 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 710 555.00 | 6 312 227.00 | | 6 710 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 499.00 | 399 397.00 | | 532 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 707 611.00 | | 28 912.00 | 1 707 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 736 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 580 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 344.00 | | | 84 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 551 268.00 | | 28 912.00 | 1 551 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 544 630.00 | 50 248.00 | | 1 544 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 871.00 | 550.00 | | 82 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 461 759.00 | 49 698.00 | | 1 461 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 807.00 | 505 807.00 | | 505 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 929 223.00 | 929 223.00 | | 929 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 843 563.00 | 843 563.00 | | 843 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 089 983.00 | 1 089 983.00 | | 1 089 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 227.00 | 611 145.00 | 31 082.00 | 642 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 783.00 | 138 783.00 | | 138 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 377.00 | 120 377.00 | | 120 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 144.00 | 1 349 144.00 | 72 000.00 | 1 421 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 925 117.00 | 2 894 035.00 | 31 082.00 | 2 925 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | 2.00 | | 56.00 |