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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
AH Fonds commercial | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
AP Constructions | 60 562.00 | 57 417.00 | 3 145.00 | 60 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 713.00 | 482 352.00 | 33 361.00 | 515 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 593.00 | 93 718.00 | 44 874.00 | 138 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 552.00 | | 26 552.00 | 26 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 783.00 | 636 682.00 | 165 101.00 | 801 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 837.00 | | 97 837.00 | 97 837.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 924.00 | | 29 924.00 | 29 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 098.00 | | 330 098.00 | 330 098.00 |
BZ Autres créances | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
CF Disponibilités | 319 405.00 | | 319 405.00 | 319 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 759.00 | | 790 759.00 | 790 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 542.00 | 636 682.00 | 955 860.00 | 1 592 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 94 156.00 | 94 156.00 | | 94 156.00 |
DG Autres réserves | 447 376.00 | 447 361.00 | | 447 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 762.00 | 15.00 | | 23 762.00 |
DL TOTAL (I) | 620 294.00 | 596 532.00 | | 620 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 050.00 | 15 816.00 | | 61 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | 399.00 | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 350.00 | 150 898.00 | | 191 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 839.00 | 76 505.00 | | 72 839.00 |
EA Autres dettes | 10 129.00 | 17 787.00 | | 10 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 567.00 | 261 405.00 | | 335 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 860.00 | 857 937.00 | | 955 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 220.00 | 253 992.00 | | 299 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 949 450.00 | | 1 949 450.00 | 1 949 450.00 |
FG Production vendue services | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 951 772.00 | | 1 951 772.00 | 1 951 772.00 |
FM Production stockée | | | -21 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 944 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 023 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 826.00 | |
GE Autres charges | | | 11 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 916 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 253.00 | 876.00 | | 4 253.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 712.00 | 155.00 | | 4 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 946 872.00 | 1 739 861.00 | | 1 946 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 923 110.00 | 1 739 846.00 | | 1 923 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 762.00 | 15.00 | | 23 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 219.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 441.00 | | 73 805.00 | 728 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 462.00 | 801 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 462.00 | 714 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 362.00 | | | 60 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 526.00 | | 73 805.00 | 641 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 552.00 | | | 26 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 182.00 | 19 826.00 | 326.00 | 617 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 988.00 | 19 826.00 | 326.00 | 613 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 328.00 | | 9 328.00 | 9 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 328.00 | | 9 328.00 | 9 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 328.00 | | 9 328.00 | 9 328.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 350.00 | 191 350.00 | | 191 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 931.00 | 32 931.00 | | 32 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 552.00 | | 26 552.00 | 26 552.00 |
UX Autres créances clients | 329 730.00 | 329 730.00 | | 329 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VB T. V. A. | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 050.00 | 24 704.00 | 36 347.00 | 61 050.00 |
VI Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 942.00 | | | 45 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 226.00 | | | 17 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 146.00 | 343 594.00 | 26 552.00 | 370 146.00 |
VW T.V.A. | 18 139.00 | 18 139.00 | | 18 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 567.00 | 299 220.00 | 36 347.00 | 335 567.00 |