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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
AH Fonds commercial | 31 585.00 | | 31 585.00 | 31 585.00 |
AP Constructions | 56 066.00 | 52 633.00 | 3 432.00 | 56 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 930.00 | 91 500.00 | 32 430.00 | 123 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 670.00 | 44 294.00 | 4 375.00 | 48 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 565.00 | 189 742.00 | 71 823.00 | 261 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 119.00 | | 24 119.00 | 24 119.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 205.00 | | 131 205.00 | 131 205.00 |
BZ Autres créances | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
CF Disponibilités | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 988.00 | | 168 988.00 | 168 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 553.00 | 189 742.00 | 240 811.00 | 430 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 789.00 | | | 34 789.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 514.00 | | | 34 514.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
DH Report à nouveau | -207 241.00 | | | -207 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 284.00 | | | 16 284.00 |
DL TOTAL (I) | -112 724.00 | | | -112 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 062.00 | | | 50 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 907.00 | | | 10 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 394.00 | | | 63 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 996.00 | | | 83 996.00 |
EA Autres dettes | 145 174.00 | | | 145 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 535.00 | | | 353 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 811.00 | | | 240 811.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 628.00 | | | 292 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
FD Production vendue biens | 705 130.00 | | 705 130.00 | 705 130.00 |
FG Production vendue services | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 326.00 | | 707 326.00 | 707 326.00 |
FM Production stockée | | | 1 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 377.00 | |
GE Autres charges | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 922.00 | | | 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 922.00 | | | 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -922.00 | | | -922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 327.00 | | | 743 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 043.00 | | | 727 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 284.00 | | | 16 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 274.00 | | 10 291.00 | 251 274.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 898.00 | | | 32 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 376.00 | | 10 291.00 | 218 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 364.00 | 13 377.00 | | 176 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 051.00 | 13 377.00 | | 175 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 394.00 | 63 394.00 | | 63 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 814.00 | 20 814.00 | | 20 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 589.00 | 23 589.00 | | 23 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 174.00 | 145 174.00 | | 145 174.00 |
UX Autres créances clients | 131 205.00 | 131 205.00 | | 131 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 062.00 | 62.00 | 50 000.00 | 50 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 886.00 | 135 886.00 | | 135 886.00 |
VW T.V.A. | 38 701.00 | 38 701.00 | | 38 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 628.00 | 292 628.00 | 50 000.00 | 342 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
ST Autres comptes | 80 778.00 | | | 80 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 344.00 | | | 49 344.00 |
YT Sous‐traitance | 22 083.00 | | | 22 083.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 269.00 | | | 141 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 375.00 | | | 90 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 757.00 | | | 167 757.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |