| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 704 070.00 | 1 653 556.00 | 50 514.00 | 1 704 070.00 |
AH Fonds commercial | 16 469 000.00 | | 16 469 000.00 | 16 469 000.00 |
AN Terrains | 117 043.00 | | 117 043.00 | 117 043.00 |
AP Constructions | 6 172 584.00 | 905 626.00 | 5 266 957.00 | 6 172 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 554 846.00 | 3 811 731.00 | 1 743 115.00 | 5 554 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 990 749.00 | 1 351 276.00 | 639 473.00 | 1 990 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 621 502.00 | | 621 502.00 | 621 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 825 315.00 | | 825 315.00 | 825 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 267 531.00 | 12 426 011.00 | 30 841 520.00 | 43 267 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 357 372.00 | 929 959.00 | 11 427 412.00 | 12 357 372.00 |
BN En cours de production de biens | 4 565 208.00 | | 4 565 208.00 | 4 565 208.00 |
BP En cours de production de services | 11 384 292.00 | | 11 384 292.00 | 11 384 292.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 817 681.00 | 347 452.00 | 4 470 228.00 | 4 817 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 771 432.00 | | 1 771 432.00 | 1 771 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 675 460.00 | 756.00 | 40 674 704.00 | 40 675 460.00 |
BZ Autres créances | 6 342 993.00 | | 6 342 993.00 | 6 342 993.00 |
CF Disponibilités | 9 665 697.00 | | 9 665 697.00 | 9 665 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247 955.00 | | 247 955.00 | 247 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 828 094.00 | 1 278 168.00 | 90 549 925.00 | 91 828 094.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 75 877.00 | | 75 877.00 | 75 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 171 503.00 | 13 704 179.00 | 121 467 323.00 | 135 171 503.00 |
CU Autres participations | 136 782.00 | | 136 782.00 | 136 782.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 675 637.00 | 4 703 820.00 | 4 971 816.00 | 9 675 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 936 064.00 | 3 936 064.00 | | 3 936 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 493 004.00 | 19 493 004.00 | | 19 493 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 393 606.00 | 393 606.00 | | 393 606.00 |
DG Autres réserves | 2 416 082.00 | 2 416 082.00 | | 2 416 082.00 |
DH Report à nouveau | 12 857 308.00 | 12 768 888.00 | | 12 857 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 088 735.00 | 186 821.00 | | 2 088 735.00 |
DK Provisions réglementées | 320 696.00 | 238 591.00 | | 320 696.00 |
DL TOTAL (I) | 41 505 497.00 | 39 433 059.00 | | 41 505 497.00 |
DN Avances conditionnées | 185 172.00 | 185 172.00 | | 185 172.00 |
DO TOTAL (II) | 185 172.00 | 185 172.00 | | 185 172.00 |
DP Provisions pour risques | 1 011 168.00 | 625 278.00 | | 1 011 168.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 147 780.00 | 2 252 068.00 | | 2 147 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 158 948.00 | 2 877 346.00 | | 3 158 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 778 828.00 | 34 603 657.00 | | 31 778 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 225 374.00 | 5 604 674.00 | | 3 225 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 125 547.00 | 3 269 901.00 | | 7 125 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 789 097.00 | 11 054 167.00 | | 22 789 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 320 477.00 | 7 064 195.00 | | 7 320 477.00 |
EA Autres dettes | 212 106.00 | 69 940.00 | | 212 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 778 128.00 | 4 859 327.00 | | 3 778 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 229 560.00 | 66 525 865.00 | | 76 229 560.00 |
ED (V) | 388 144.00 | 31 891.00 | | 388 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 467 323.00 | 109 053 334.00 | | 121 467 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 051 934.00 | 50 819 667.00 | | 54 051 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 192 239.00 | 11 026 334.00 | | 4 192 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 023 748.00 | 11 431 713.00 | 41 455 462.00 | 30 023 748.00 |
FG Production vendue services | 16 671 546.00 | 6 282 662.00 | 22 954 208.00 | 16 671 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 695 295.00 | 17 714 375.00 | 64 409 670.00 | 46 695 295.00 |
FM Production stockée | | | 4 308 908.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 311 559.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 571 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 750 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 446 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 847 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 691 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 080 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 058 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 434 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 756 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 780.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 117 480.00 | |
GE Autres charges | | | 358 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 100 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 649 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 117.00 | |
GN Différences positives de change | | | 203 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292 230.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318 213.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 411 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -437 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 212 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 572.00 | 177 920.00 | | 68 572.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 177 544.00 | 131 695.00 | | 177 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 2 500.00 | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 331 958.00 | 606 152.00 | | 331 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332 792.00 | 608 652.00 | | 332 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 024.00 | 102 789.00 | | 4 024.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 598 854.00 | 320 063.00 | | 598 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602 878.00 | 422 853.00 | | 602 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270 086.00 | 185 798.00 | | -270 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 146 262.00 | -1 097 007.00 | | -1 146 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 375 224.00 | 56 328 940.00 | | 71 375 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 286 489.00 | 56 142 119.00 | | 69 286 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 088 735.00 | 186 821.00 | | 2 088 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 933 591.00 | | 4 823 509.00 | 41 933 591.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 560 514.00 | | 690 057.00 | 10 560 514.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 962 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 489 570.00 | 43 267 531.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 574 935.00 | 9 675 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 173 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 913 435.00 | 14 456 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 611 773.00 | | 561 297.00 | 17 611 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 965 616.00 | | 3 404 545.00 | 12 965 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795 687.00 | | 167 609.00 | 795 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 336 844.00 | 2 756 747.00 | 1 667 581.00 | 11 336 844.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 706 995.00 | 1 571 760.00 | 1 574 935.00 | 4 706 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 629 903.00 | 23 652.00 | | 1 629 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 999 945.00 | 1 161 335.00 | 92 646.00 | 4 999 945.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 238 591.00 | 82 104.00 | | 238 591.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 877 346.00 | 631 678.00 | 350 075.00 | 2 877 346.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 285 132.00 | 96 531.00 | 104 250.00 | 1 285 132.00 |
6T Sur comptes clients | 756.00 | | | 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 285 888.00 | 96 531.00 | 104 250.00 | 1 285 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 401 825.00 | 810 314.00 | 454 326.00 | 4 401 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 214 011.00 | 104 250.00 | |
UG ‐ Financières | | | 18 117.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 596 303.00 | 331 958.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 225 374.00 | 3 225 374.00 | | 3 225 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 789 097.00 | 22 789 097.00 | | 22 789 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 302 086.00 | 2 302 086.00 | | 2 302 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 651 585.00 | 1 651 585.00 | | 1 651 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 448.00 | 45 448.00 | | 45 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 704.00 | 113 704.00 | | 113 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 778 128.00 | 3 778 128.00 | | 3 778 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 825 315.00 | | 825 315.00 | 825 315.00 |
UX Autres créances clients | 40 674 556.00 | 40 674 556.00 | | 40 674 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 580.00 | 18 580.00 | | 18 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VB T. V. A. | 1 316 114.00 | 1 316 114.00 | | 1 316 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 197 096.00 | 4 197 096.00 | | 4 197 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 581 731.00 | 12 529 653.00 | 12 894 973.00 | 27 581 731.00 |
VI Groupe et associés | 98 401.00 | 98 401.00 | | 98 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 300 000.00 | | | 8 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 294 631.00 | | | 4 294 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 565 711.00 | 4 565 711.00 | | 4 565 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339 156.00 | 339 156.00 | | 339 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441 414.00 | 441 414.00 | | 441 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 955.00 | 247 955.00 | | 247 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 091 725.00 | 47 266 410.00 | 825 315.00 | 48 091 725.00 |
VW T.V.A. | 2 982 201.00 | 2 982 201.00 | | 2 982 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 104 012.00 | 54 051 934.00 | 12 894 973.00 | 69 104 012.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 748 074.00 | 661 343.00 | | 748 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 970 174.00 | 1 038 305.00 | | 970 174.00 |
ST Autres comptes | 4 099 162.00 | 4 236 818.00 | | 4 099 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 717 572.00 | 701 585.00 | | 717 572.00 |
YT Sous‐traitance | 6 412 281.00 | 6 577 411.00 | | 6 412 281.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 987 766.00 | 745 837.00 | | 987 766.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 504 303.00 | 267 505.00 | | 504 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 331 994.00 | 441 389.00 | | 331 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 080 068.00 | 1 102 732.00 | | 1 080 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 192 726.00 | 8 515 116.00 | | 10 192 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 646 906.00 | 5 543 112.00 | | 7 646 906.00 |
ZE Dividendes | 98 401.00 | | | 98 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 691 262.00 | 13 567 463.00 | | 13 691 262.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 325.00 | | | 325.00 |