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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 646.00 | | 18 646.00 | 18 646.00 |
AP Constructions | 11 811.00 | 9 753.00 | 2 057.00 | 11 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 434.00 | 21 031.00 | 3 403.00 | 24 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 430.00 | 42 257.00 | 1 174.00 | 43 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 036.00 | 73 041.00 | 27 995.00 | 101 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
BZ Autres créances | 45 886.00 | | 45 886.00 | 45 886.00 |
CF Disponibilités | 16 365.00 | | 16 365.00 | 16 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 483.00 | | 73 483.00 | 73 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 519.00 | 73 041.00 | 101 478.00 | 174 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 22 174.00 | 29 456.00 | | 22 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 380.00 | -7 282.00 | | -5 380.00 |
DL TOTAL (I) | 33 563.00 | 38 943.00 | | 33 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 92.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 225.00 | 14 145.00 | | 16 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 559.00 | 47 495.00 | | 41 559.00 |
EA Autres dettes | 10 022.00 | 23 332.00 | | 10 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 915.00 | 85 065.00 | | 67 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 478.00 | 124 008.00 | | 101 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 367.00 | | 669.00 | 100 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 646.00 | | | 18 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 056.00 | | 619.00 | 79 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 665.00 | | 50.00 | 2 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 899.00 | 2 142.00 | | 70 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 899.00 | 2 142.00 | | 70 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 225.00 | 16 225.00 | | 16 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 044.00 | 20 044.00 | | 20 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 31 990.00 | 31 990.00 | | 31 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VB T. V. A. | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 993.00 | 50 293.00 | 2 700.00 | 52 993.00 |
VW T.V.A. | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 915.00 | 67 915.00 | | 67 915.00 |