| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 179 401.00 | | 179 401.00 | 179 401.00 |
AP Constructions | 10 267 812.00 | 6 966 064.00 | 3 301 748.00 | 10 267 812.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 469.00 | | 40 469.00 | 40 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 487 834.00 | 6 966 064.00 | 3 521 770.00 | 10 487 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 987.00 | 97 987.00 | | 97 987.00 |
CF Disponibilités | 296 605.00 | | 296 605.00 | 296 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 592.00 | 97 987.00 | 296 605.00 | 394 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 882 426.00 | 7 064 050.00 | 3 818 376.00 | 10 882 426.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 453 220.00 | 453 220.00 | | 453 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 215 076.00 | 215 076.00 | | 215 076.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 322.00 | 45 322.00 | | 45 322.00 |
DG Autres réserves | 236 859.00 | 236 859.00 | | 236 859.00 |
DH Report à nouveau | 875 338.00 | 923 645.00 | | 875 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 418.00 | -48 307.00 | | 76 418.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6 860.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 904 083.00 | 1 834 525.00 | | 1 904 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 761.00 | 957 765.00 | | 866 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699 911.00 | 797 852.00 | | 699 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 046.00 | 69 334.00 | | 133 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 916.00 | 164 280.00 | | 186 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
EA Autres dettes | 18 034.00 | 31 755.00 | | 18 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 914 292.00 | 2 020 986.00 | | 1 914 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 818 376.00 | 3 855 511.00 | | 3 818 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 914 292.00 | 2 020 986.00 | | 1 914 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 642 187.00 | | 642 187.00 | 642 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 187.00 | | 642 187.00 | 642 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 662.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 860.00 | 20 581.00 | | 6 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 860.00 | 20 581.00 | | 6 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 860.00 | 20 581.00 | | 6 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 709.00 | 630 884.00 | | 681 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 291.00 | 679 191.00 | | 605 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 418.00 | -48 307.00 | | 76 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 254 887.00 | | 375 727.00 | 10 254 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 780.00 | 10 487 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 780.00 | 10 487 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 254 735.00 | | 375 727.00 | 10 254 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 674 317.00 | 291 746.00 | | 6 674 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 674 317.00 | 291 746.00 | | 6 674 317.00 |