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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
AH Fonds commercial | 47 260.00 | | 47 260.00 | 47 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 379.00 | 1 313.00 | 4 066.00 | 5 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 353.00 | 174 670.00 | 16 683.00 | 191 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 192.00 | 186 483.00 | 92 709.00 | 279 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 663.00 | | 106 663.00 | 106 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 648.00 | 29 799.00 | 530 849.00 | 560 648.00 |
BZ Autres créances | 228 031.00 | | 228 031.00 | 228 031.00 |
CF Disponibilités | 344 204.00 | | 344 204.00 | 344 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 827.00 | | 110 827.00 | 110 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 373.00 | 29 799.00 | 1 320 574.00 | 1 350 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 565.00 | 216 282.00 | 1 413 282.00 | 1 629 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 324 935.00 | 182 760.00 | | 324 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 888.00 | 142 175.00 | | -212 888.00 |
DL TOTAL (I) | 173 647.00 | 386 535.00 | | 173 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 753.00 | 1 386.00 | | 1 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 762.00 | 6 691.00 | | 1 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 808.00 | 685 891.00 | | 831 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 425.00 | 549 973.00 | | 400 425.00 |
EA Autres dettes | 3 888.00 | 7 441.00 | | 3 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 635.00 | 1 251 383.00 | | 1 239 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 282.00 | 1 637 918.00 | | 1 413 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 914.00 | | 27 362.00 | 255 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 084.00 | 279 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 084.00 | 196 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 760.00 | | | 57 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 454.00 | | 13 362.00 | 187 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 700.00 | | 14 000.00 | 10 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 442.00 | 7 126.00 | 4 084.00 | 183 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 942.00 | 7 126.00 | 4 084.00 | 172 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 808.00 | 831 808.00 | | 831 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 425.00 | 400 425.00 | | 400 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
UX Autres créances clients | 560 648.00 | 524 889.00 | 35 759.00 | 560 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VI Groupe et associés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 031.00 | 228 031.00 | | 228 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 827.00 | 110 827.00 | | 110 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 206.00 | 863 747.00 | 60 459.00 | 924 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 635.00 | 1 239 635.00 | | 1 239 635.00 |