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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 552.00 | 75 264.00 | 8 288.00 | 83 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 636.00 | 116 153.00 | 13 483.00 | 129 636.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 412.00 | 203 530.00 | 29 882.00 | 233 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 987.00 | 208.00 | 2 779.00 | 2 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 338.00 | 2 206.00 | 52 133.00 | 54 338.00 |
BZ Autres créances | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
CF Disponibilités | 44 325.00 | | 44 325.00 | 44 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 925.00 | 2 414.00 | 105 511.00 | 107 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 337.00 | 205 944.00 | 135 393.00 | 341 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
CR Parts à plus d’un an | 147.00 | | | 147.00 |
CU Autres participations | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 409 858.00 | 409 858.00 | | 409 858.00 |
DH Report à nouveau | -382 235.00 | -413 851.00 | | -382 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 111.00 | 31 615.00 | | -26 111.00 |
DK Provisions réglementées | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DL TOTAL (I) | 10 046.00 | 36 158.00 | | 10 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 111.00 | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 687.00 | 93 297.00 | | 77 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 602.00 | 45 021.00 | | 46 602.00 |
EA Autres dettes | 939.00 | 932.00 | | 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 346.00 | 139 361.00 | | 125 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 393.00 | 175 518.00 | | 135 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 346.00 | 139 361.00 | | 125 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 459 348.00 | | 459 348.00 | 459 348.00 |
FG Production vendue services | 296 661.00 | | 296 661.00 | 296 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 010.00 | | 756 010.00 | 756 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 906.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 762.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 762.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | 525.00 | | 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 641.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | 1 166.00 | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129.00 | 4 597.00 | | -129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 215.00 | 835 637.00 | | 757 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 326.00 | 804 021.00 | | 783 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 111.00 | 31 615.00 | | -26 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 609.00 | | 9 879.00 | 223 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 6 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | 233 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 081.00 | | 9 721.00 | 217 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 528.00 | | 158.00 | 6 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 075.00 | 7 455.00 | | 196 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 075.00 | 7 455.00 | | 196 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 150.00 | | | 150.00 |
6N Sur stocks et en cours | 208.00 | | | 208.00 |
6T Sur comptes clients | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 952.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 687.00 | 77 687.00 | | 77 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 283.00 | 23 283.00 | | 23 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
UX Autres créances clients | 51 048.00 | 51 048.00 | | 51 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VB T. V. A. | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 038.00 | 891.00 | 147.00 | 1 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 424.00 | 64 277.00 | 147.00 | 64 424.00 |
VW T.V.A. | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 346.00 | 125 346.00 | | 125 346.00 |