| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
AP Constructions | 199 786.00 | 154 174.00 | 45 611.00 | 199 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 943.00 | 227 087.00 | 34 856.00 | 261 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 918.00 | 12 422.00 | 496.00 | 12 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 821.00 | 393 684.00 | 85 136.00 | 478 821.00 |
BT Marchandises | | | 168.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 14 039.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 249.00 | 11 079.00 | 40 170.00 | 51 249.00 |
BZ Autres créances | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 219.00 | | 76 219.00 | 76 219.00 |
CF Disponibilités | 121 473.00 | | 121 473.00 | 121 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 437.00 | 11 079.00 | 245 357.00 | 256 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 258.00 | 404 764.00 | 330 494.00 | 735 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 184 333.00 | 184 333.00 | | 184 333.00 |
DG Autres réserves | 19 192.00 | 1 779.00 | | 19 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 260.00 | 17 413.00 | | 17 260.00 |
DL TOTAL (I) | 229 586.00 | 212 326.00 | | 229 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 296.00 | 84 005.00 | | 41 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 125.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 751.00 | 15 566.00 | | 18 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 735.00 | 11 603.00 | | 40 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 466.00 | | | 94 466.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | 417.00 | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 908.00 | 111 592.00 | | 100 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 494.00 | 323 918.00 | | 330 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 908.00 | 111 592.00 | | 100 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
FD Production vendue biens | | | 194 356.00 | |
FG Production vendue services | 185 019.00 | | 185 019.00 | 185 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 173.00 | | 189 173.00 | 189 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 544.00 | |
GE Autres charges | | | 2 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 910.00 | 19 364.00 | | 17 910.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48.00 | | | 48.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 774.00 | | | 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 774.00 | | | 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 330.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -330.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 825.00 | 2 842.00 | | 2 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 412.00 | 183 444.00 | | 203 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 152.00 | 166 031.00 | | 186 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 260.00 | 17 413.00 | | 17 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 165.00 | | 5 656.00 | 473 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 116.00 | | 5 656.00 | 473 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 046.00 | 15 640.00 | | 378 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 045.00 | 15 640.00 | | 378 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 438.00 | | 12 358.00 | 23 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 438.00 | | 12 358.00 | 23 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 438.00 | | 12 358.00 | 23 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 544.00 | 12 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 776.00 | 18 776.00 | | 18 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 39 126.00 | 39 126.00 | | 39 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
VB T. V. A. | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VI Groupe et associés | 41 297.00 | 41 297.00 | | 41 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 792.00 | 58 792.00 | | 58 792.00 |
VW T.V.A. | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 909.00 | 100 909.00 | | 100 909.00 |