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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
AP Constructions | 45 664.00 | 44 208.00 | 1 457.00 | 45 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 108 344.00 | 1 054 956.00 | 53 387.00 | 1 108 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 884.00 | 391 117.00 | 116 767.00 | 507 884.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 300.00 | | 56 300.00 | 56 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 849 783.00 | 1 490 281.00 | 359 501.00 | 1 849 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 985 418.00 | 7 440.00 | 3 977 978.00 | 3 985 418.00 |
BZ Autres créances | 822 656.00 | | 822 656.00 | 822 656.00 |
CF Disponibilités | 1 042 485.00 | | 1 042 485.00 | 1 042 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 857 918.00 | 7 440.00 | 5 850 478.00 | 5 857 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 707 701.00 | 1 497 721.00 | 6 209 980.00 | 7 707 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 610 448.00 | | | 610 448.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 924.00 | | | 76 924.00 |
DK Provisions réglementées | 71 854.00 | | | 71 854.00 |
DL TOTAL (I) | 803 228.00 | | | 803 228.00 |
DP Provisions pour risques | 173 380.00 | | | 173 380.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 845.00 | | | 109 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 283 225.00 | | | 283 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 158.00 | | | 738 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 719 233.00 | | | 1 719 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 853 010.00 | | | 1 853 010.00 |
EA Autres dettes | 16 482.00 | | | 16 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 795 551.00 | | | 795 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 123 526.00 | | | 5 123 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 209 980.00 | | | 6 209 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 123 526.00 | | | 5 123 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 738 158.00 | | | 738 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 835 680.00 | | 10 835 680.00 | 10 835 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 835 680.00 | | 10 835 680.00 | 10 835 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 891 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 715 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 232 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 957 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 314 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 234.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 680.00 | |
GE Autres charges | | | 363 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 804 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 971.00 | | | 971.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 475.00 | | | 26 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 850.00 | | | 27 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 369.00 | | | 21 369.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 707.00 | | | 19 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 919 758.00 | | | 10 919 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 842 834.00 | | | 10 842 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 924.00 | | | 76 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 760 774.00 | | 93 759.00 | 1 760 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 750.00 | | 1 849 783.00 | 4 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 750.00 | | 1 718 192.00 | 4 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 629 183.00 | | 93 759.00 | 1 629 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 395 798.00 | 99 234.00 | 4 750.00 | 1 395 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 395 798.00 | 99 234.00 | 4 750.00 | 1 395 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 91 848.00 | 6 481.00 | 26 475.00 | 91 848.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 282 813.00 | 43 680.00 | 43 268.00 | 282 813.00 |
6T Sur comptes clients | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382 101.00 | 50 161.00 | 69 743.00 | 382 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 719 233.00 | 1 719 233.00 | | 1 719 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 448.00 | 135 448.00 | | 135 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 902 810.00 | 902 810.00 | | 902 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 621.00 | 12 621.00 | | 12 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 795 551.00 | 795 551.00 | | 795 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
UX Autres créances clients | 3 985 418.00 | 3 985 418.00 | | 3 985 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 576 588.00 | 576 588.00 | | 576 588.00 |
VB T. V. A. | 239 189.00 | 239 189.00 | | 239 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 738 158.00 | 738 158.00 | | 738 158.00 |
VI Groupe et associés | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 760.00 | 29 760.00 | | 29 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 817 067.00 | 4 809 476.00 | 7 591.00 | 4 817 067.00 |
VW T.V.A. | 784 992.00 | 784 992.00 | | 784 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 123 526.00 | 5 123 526.00 | | 5 123 526.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | 63.00 | | 61.00 |