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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 802.00 | 101 301.00 | 10 501.00 | 111 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 697.00 | 241 695.00 | 91 002.00 | 332 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 524.00 | 342 996.00 | 106 528.00 | 449 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 448.00 | | 16 448.00 | 16 448.00 |
BN En cours de production de biens | 143 313.00 | | 143 313.00 | 143 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 797 862.00 | | 1 797 862.00 | 1 797 862.00 |
BZ Autres créances | 185 017.00 | | 185 017.00 | 185 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 972.00 | | 177 972.00 | 177 972.00 |
CF Disponibilités | 1 919 246.00 | | 1 919 246.00 | 1 919 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 671.00 | | 106 671.00 | 106 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 346 528.00 | | 4 346 528.00 | 4 346 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 796 052.00 | 342 996.00 | 4 453 056.00 | 4 796 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 642 568.00 | 695 600.00 | | 642 568.00 |
DH Report à nouveau | | 1 966 944.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 335 529.00 | 1 396 944.00 | | 1 335 529.00 |
DL TOTAL (I) | 2 198 098.00 | 4 279 488.00 | | 2 198 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 74 244.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 112.00 | 91 071.00 | | 119 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 479 422.00 | 1 380 822.00 | | 1 479 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 041.00 | 655 009.00 | | 585 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 383.00 | | | 71 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 254 958.00 | 2 201 146.00 | | 2 254 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 453 056.00 | 6 480 634.00 | | 4 453 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 110 075.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 381 754.00 | | 11 381 754.00 | 11 381 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 381 754.00 | | 11 381 754.00 | 11 381 754.00 |
FM Production stockée | | | 143 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 528 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 826 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 011 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 098 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 664 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 321.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 725 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 802 970.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 803 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 19 267.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 875.00 | 11 400.00 | | 16 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 875.00 | 11 400.00 | | 16 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | 4 594.00 | | 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 657.00 | 5 690.00 | | 1 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 065.00 | 10 284.00 | | 2 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 810.00 | 1 116.00 | | 14 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 482 437.00 | 545 346.00 | | 482 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 546 025.00 | 10 670 210.00 | | 11 546 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 210 495.00 | 9 273 265.00 | | 10 210 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 335 529.00 | 1 396 944.00 | | 1 335 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 773.00 | | 68 066.00 | 431 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 315.00 | 449 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 315.00 | 444 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 748.00 | | 68 066.00 | 426 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 333.00 | 59 321.00 | 48 657.00 | 332 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 333.00 | 59 321.00 | 48 657.00 | 332 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 479 422.00 | 1 479 422.00 | | 1 479 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 721.00 | 86 721.00 | | 86 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 383.00 | 71 383.00 | | 71 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
UX Autres créances clients | 1 797 862.00 | 1 797 862.00 | | 1 797 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 150 422.00 | 150 422.00 | | 150 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 695.00 | 33 695.00 | | 33 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 671.00 | 106 671.00 | | 106 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 094 575.00 | 2 089 550.00 | 5 025.00 | 2 094 575.00 |
VW T.V.A. | 493 152.00 | 493 152.00 | | 493 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 135 846.00 | 2 135 846.00 | | 2 135 846.00 |