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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
AH Fonds commercial | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 263.00 | 5 788.00 | 475.00 | 6 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 365.00 | 5 813.00 | 552.00 | 6 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 982.00 | 11 843.00 | 7 139.00 | 18 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 261.00 | | 46 261.00 | 46 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 190.00 | 11 003.00 | 19 186.00 | 30 190.00 |
BZ Autres créances | 11 386.00 | | 11 386.00 | 11 386.00 |
CF Disponibilités | 62 480.00 | | 62 480.00 | 62 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 597.00 | 11 003.00 | 139 593.00 | 150 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 580.00 | 22 847.00 | 146 732.00 | 169 580.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 653.00 | | | 16 653.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 37 051.00 | | | 37 051.00 |
DH Report à nouveau | -10 533.00 | | | -10 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 598.00 | | | 37 598.00 |
DL TOTAL (I) | 80 885.00 | | | 80 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 705.00 | | | 32 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 728.00 | | | 22 728.00 |
EA Autres dettes | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 847.00 | | | 65 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 732.00 | | | 146 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 847.00 | | | 59 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | | | 119.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 37 051.00 | | | 37 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 185.00 | | 354 185.00 | 354 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 185.00 | | 354 185.00 | 354 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 701.00 | |
GE Autres charges | | | 13 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 684.00 | | | 32 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 684.00 | | | 32 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 666.00 | | | 23 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 976.00 | | | 402 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 377.00 | | | 365 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 598.00 | | | 37 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 535.00 | | 95.00 | 20 535.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 648.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 648.00 | 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 648.00 | 18 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 533.00 | | 95.00 | 12 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 142.00 | 701.00 | | 11 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242.00 | | | 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 900.00 | 701.00 | | 10 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 792.00 | | 6 788.00 | 17 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 792.00 | | 6 788.00 | 17 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 792.00 | | 6 788.00 | 17 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 705.00 | 32 705.00 | | 32 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
UX Autres créances clients | 13 537.00 | 13 537.00 | | 13 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 653.00 | | 16 653.00 | 16 653.00 |
VB T. V. A. | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VP Divers | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 833.00 | 25 202.00 | 17 630.00 | 42 833.00 |
VW T.V.A. | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 847.00 | 59 847.00 | | 59 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
ST Autres comptes | 63 839.00 | | | 63 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YT Sous‐traitance | 580.00 | | | 580.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 714.00 | | | 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 173.00 | | | 28 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 466.00 | | | 25 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 949.00 | | | 90 949.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |